付小姐开发单据流程图.docxVIP

单据发起单据归集/撤销合并多个单据至一张，通过单据类型来区分用途

前置审批

店长/区域经理

财务审批（重点）

增加品牌字段品牌跟门店需要对应选择A品牌门店只会出现A品牌的门店

增加费用项目在财务审批时候可选择这样在生成凭证的时候才知道对应的费用科目

增加供应商/员工选项供应商生成应付个人生成其他应付申请人不填写财务审批时填写

增加供应商对照该笔申请单对应金蝶的那个供应商或个人

待确认单独增加个安排付款日期（财务审批时填写）

在开户行前增加一行：一级银行名称供员工选择（财务审批时不可修改或选择），财务维护银行名称库

出纳付款

根据财务安排付款日期，导出付款申请单方便财务整理成批量支付包文件

付款后出纳需上传支付回单

每个出纳需要只能导审批人是自己的付款清单，因出纳为多个

凭证生成

仓库付款只生成借：应付贷：银行

门店付款财务审批通过借：费用贷:应付/其他应付出纳审批通过借：应付/其他应付贷：银行

门店付款摘要财务审批通过借：费用1费用2（取申请单明细名称分录不合并）贷：应付申请单号+申请单名称合并

总部：基本逻辑同门店，钉钉表单里需要选择的项目和门店有所不同，参见《付款申请单-缈嘟公司》

摘要：其他应付/应付对应行需包含钉钉钉钉编号，及贷方科目的摘要，每一行摘要需包含钉钉申请人名称，贷方摘要需汇总借方摘要

生成费用/应付凭证，需返回金蝶凭证号到钉钉，需返回冲应付金蝶凭证编号到钉钉，需包含账簿名称、月份、编号，比如：付小姐上海打浦桥6-3

冲应付/其他应付时，匹配哪个银行卡，需要自动匹配的库吗，银行会有换卡变更，变更时需维护，每个门店对应两个账户

出纳误点同意，生成了凭证，凭证冲销/删除

如果是会计同意后，自动发起一张付款申请单（表单2），跳出马泽审核，假设员工提交的是（表单1），员工可以看到表单2，表单2为自动发起的，

假设单据2，账号等有误，出纳付款失败，单据2需驳回，单据1点开，关联的单据2是作废状态

分摊由财务手工做，不需要开发

凭证生成日期需增加字段：是否生成在当月，用于判断月初处理上月数据

金蝶凭证查询界面增加订单单号