康巨富ERP项目《上线前期初数据准备方案》(1).docxVIP

康巨富ERP系统

上线前期初数据准备方案

康巨富ERP项目组顾问联系ERP咨询实施部

第一章概要

系统正式上线前，为了保证手工账与系统账的业务连贯性（库存数量的连贯性、各业务部门单据的连贯性、财务账务的连贯性等），需要各业务部门整理出新系统切换时的各种期初状态（例如：新系统切换时的库存盘点数量；系统切换时采购收货未收发票的明细；采购未交采购订单的明细；销售已发货未开发票给客户的明细；未交销售订单的明细、在制工单等等）

一般系统切换时所需的期初数据，必须在系统切换的前一个月的月末开始整理，数据的输入在系统切换的当月的月初进行（例如：咱们康巨富预计上线时间为2024-10-05，那么涉及的非财务相关的期初数据需要在2024-09-20至2024-09-30之间就要开始整理，涉及到财务相关的在2024-10-15号开始整理，并且在2024-10-05完成期初库存的全部导入和核对，2024-10-05至2024-10-08日完成非财务期初数据的录入，在2024-10-20号前完成财务相关的期初数据输入）。

第二章上线前期初数据准备方案

2.1.库存期初数据的准备

建议在库存数据导入系统之前，对库存数据进行盘点（含康巨富公司内部仓库物料、内部车间物料、外协商仓库物料等），得到真实的库存数据，并导入系统。否则，库存数据不准确，整个系统的资料信息将毫无意义；下表为库存期初数据表单：

（2024.09.28和2024.09.29完成初盘、复盘、核对并整理出来实盘的数据表格，用友工程师2024.09.30号配合导入到系统；先导入数量，后续采购和财务一起匹配提供单价，用友工程师补充导入单价）

仓库代号

存货编码

存货名称

批号

盘点数量

金额

所属仓库

备注

ERP编码10

原材料库

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2.2.其他业务部门期初数据准备方案

模块

期初数

负责人

完成时间

采购管理

1、整理截至到2024年09月30日所有已采购入库，但是未收到供应商发票的采购入库单明细（期初暂估）；2、整理截止到2024年09月30日所有未交货的采购订单明细

[操作方法]

1、导入/录入期初暂估入库单：

步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[采购管理]-[采购入库]-[入库单]进入，通过增加入库单的方式录入截2024年09月30日仓库已入库，但未到发票的采购入库单。

2、补录入2024年09月30日未完全交货的采购订单（只需要输入未交货的数量，按原订单手工输入订单号）：

步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[采购管理]-[采购订货]-[采购订单]进入，增加录入。

注：全部单据录入完后，统一执行期初记账，采购若不记帐存货核算期初也无法记账。

采购负责

采购订单优先

2024-09-30

2024-10-08

销售管理

1、整理截至到2024年09月30日销售已开送货单，但未给客户开销售发票的送货单明细；2、整理截止到2024年09月30日所有未交货的销售订单明细

[操作方法]

1、导入/录入期初发货单：

步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[销售管理]-[设置]-[期初录入]-[期初发货单]进入，增加录入。

2、补录入2024年09月30日未完全发货的销售订单（只需要输入未发货的数量，按原订单手工输入销售订单号）：

步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[销售管理]-销售合同和[销售订货]-[销售订单]进入，增加录入。

销售负责

销售订单优先

2024-09-30

2024-10-08

库存管理

整理截止到2024年09月30的准确库存数量（可以用后台导入的方式进行）注：审核日期必须是2024-10-01日

[操作方法]

1、先进入到[初始设置]-[期初数据]-[期初结存]；

2、然后进入到[初始设置]-[期初数据]-[期初余额]，先选择仓库，填写每个仓库的期初数据。

确定无误后，在进行[审核]操作，可单行审核也可批审。审核之后才增加现存量。

仓库负责

2024-09-30

2024-10-08

财务管理

录入2024年09月30日底客户的应收款余额、预收款余额；供应商的应