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财务科系统管理员安全生产环保责任制

制定部门

编

号

YT-8ADG

页数

文件等级

口机密 0普通

版

次

A1

制定日期

2021/11/25

第一条努力学习计算机技术知识，熟悉财务软件网络的各板块功能，并不断运用到矿财务管理中，充分发挥计算机的效能，为实现财务管理现代化而努力工作。

第二条在掌握财务软件网络的基础上，结合矿内管理的基本模式,适时提出改进意见，不断完善财务网络。

第三条负责数据初始化、会计科目名称和预算编码设立及计算机记帐后的数据审查、整理、分析、备份、会计报表设计和上报工作。

第四条负责会计科目.项目的增减及各类财务报表、帐本的定义。

第五条负责财务软件网络系统权限的管理与设置工作。

第六条负责电脑的开、关工作，每天的资料要及时进行备份，定期用最新杀毒软件检测和消除病毒。

第七条确保会计数据和会计软件的安全、保密，防止对数据和软件的非法修改和删除。

第八条负责所用计算机硬、软件的安装、调式和升级工作，及时排除硬软件故障，保证工作的正常运行。

第九条负责机房内的电源及其它安全防火设施。

第十条完成领导交办的其他任务。

文件分发部门

序号

部门

份数

序号

部门

份数

序号

部门

份数

1

HR中心

8

体系文控部

15

公共关系部

2

财务中心

9

物控部

16

OEM商务部

3

研发中心

10

生产部

17

0DM商务部

4

项目中心

11

SMT部

18

采购部

5

QA部

12

组装工程部

19

审计部

6

SQM部

13

SMT工程部

20

7

QV部

14

NPI部

21

公司档案文件发布流程

起草文件

4

上交部门经理

报行政部

提出发文申请

审核

备案

A

NO

上报总经理

审核

YES

行政部下发文件

各部门经理执行

P1.ACEYOURTE*THERE公司信息

********有限公司

地址：*********

第2页共2页

财务科审核安全生产环保责任制

制定部门

编

号

YT-ZOUQ

页数

文件等级

口机密

0普通

版

次

A1

制定日期

2021/11/25

第一条熟悉国家和上级主管部门制定的财经法规和财务制度，以及集团公司制定的各项规章制度的实施细则。

第二条按照会计法办事，遵守财经纪律，严守财会人员职业道德,坚持原则，秉公办事。

第三条精通会计核算的各项业务，熟练运用计算机进行帐务处理。第四条熟悉核算内容和核算标准及会计科目的设置内容要求。

第五条认真复查每笔会计业务，审核其原始凭证是否合法，内容记录是否完整，报销手续是否齐全，审批权限是否符合规定；附件数是否正确，摘要、金额是否准确；会计科目、指标、项目的使用是否得当；指标项目是否超支；发现问题和差错，应通知有关人员及时查找更正。以准确无误的记帐凭证加盖印章并予确认。

第六条协助清理往来帐款项，及时催报暂付款、暂存款。

第七条逐日复核打印出的现金日记帐和银行日记帐的余额，每月定期核实出纳人员编制的银行存款余额调节表，确认无误后加盖印章并予确认。

第八条核实会计报表之间、会计报表各项之间，凡有对应关系的数字，做到相互一致。根据有关规定定期打印各类会计帐簿、会计报表，整理装订成册，并进行核对，保证帐帐相符、帐表相符。

第九条按上级主管部门要求上报各种财务报表。会计报表应当根据

登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字

真实、计算准确、内容完整、上报及时。

第十条完成领导交办的其他工作。

第2页共3页

文件分发部门

序号

部门

份数

序号

部门

份数

序号

部门

份数

1

HR中心

8

体系文控部

15

公共关系部

2

财务中心

9

物控部

16

OEM商务部

3

研发中心

10

生产部

17

0DM商务部

4

项目中心

11

SMT部

18

采购部

5

QA部

12

组装工程部

19

审计部

6

SQM部

13

SMT工程部

20

7

QV部

14

NPI部

21

公司档案文件发布流程

起草文件

4

上交部门经理

报行政部

提出发文申请

.

审核

备案

NO

上报总经理

审核

YES

行政部下发文件

各部门经理执行

P1.ACEYOURTE*THERE公司信息

********有限公司

地址：*********

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