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单螺杆泵及特种橡胶密封件项目

可行性研究报告

目录

TOC\o1-3\f\u第一章总论 3

第二章项目建设必要性 7

第三章生产规模及建设内容 10

第四章项目建设地点与基本条件 12

第五章技术方案、设备方案 14

第六章公用辅助工程 17

第七章劳动安全与消防 20

第八章节能篇 24

第九章环境影响分析 28

第十章拟建项目招标方案 32

第十一章组织机构与劳动定员 34

第十二章项目实施进度安排 36

第十三章投资估算及资金筹措 37

第十四章财务分析 40

第十五章结论 46

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第一章总论TC第一章总论\fC

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目

1.1.2承办单位：XXX有限公司

1.1.3承办单位概况

XXX有限公司成立于2011年1月，住所：XXX工业区，法定代表人：XXX，注册资本：壹仟壹佰壹拾捌万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：生产、销售石油机械配件、橡胶制品、高低压胶管、密封件、橡胶止水带、止水条、橡胶圈、硅芯管、伸缩缝、桥梁支柱、透水管、土工布、土工格、防水板、防水板衬、泡沫板。

公司是专业经营石油钻采工具及配件，遇水（油）膨胀止水系列，耐磨衬扳、耐油、耐高温、绝缘橡胶板，橡胶密封件，金属软管，高压胶管等产品的现代化公司，产品广泛用于石油机械设备，矿山机械，建筑工程，汽车制造等行业，公司产品已被国内数百家大中型企业所采用，并以精良的技术，超群的质量，优质的服务，极具竞争力的品牌价格优势，赢得了广大用户的好评。

公司聘有石油专业、机加工专业的高级工程师、技术人员和高级管理人员，和业务人员，负责客户的开发与维护。

1.2编制依据

《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》；

投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

项目单位提供的有关技术、财务等基础资料；

1.3项目概况

1.3.1建设地点

本项目拟建在河北XXXXXX镇开发区。场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。

1.3.2建设规模及内容

项目租用河北省XXXXXX有限公司土地12亩，租用生产车间2400平方米、仓库300平方米、办公室300平方米，购置设备103台（套），主要为生产设备、检验设备及动力消防等附属设备。

1.3.3项目实施进度

本项目建设周期计划12个月，2014年4月份开始建设，2015年4月正式生产。

1.3.4劳动定员

本项目人力资源配置共需员工48人，其中：生产工人35人，公司管理及科室人员8人，技术人员5人。

1.3.5项目总投资

本项目总投资1297万元人民币，其中：新增建设投资1030.14万元（设备购置费778.00万元，设备安装费15.00万元，土地厂房租赁费96.00万元，其他费用64.83万元，基本预备费76.31万元），流动资金266.86万元。

1.3.6资金筹措

公司自筹1297万元。

1.3.7主要经济技术指标

主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

一

产品方案

3:4型线单螺杆泵

台

1000

耐气浸胶筒

公斤

1000

耐油、耐磨胶圈

公斤

1000

二

设备购置

新增设备

台（套）

103

投资

万元

778.00

三

主要原辅材料

聚氨酯

吨

钢管

吨

圆钢

吨

天然橡胶

吨

分散剂、增强剂、纤维等辅助材料

吨

四

能源消耗

用电量

万KWh/年

29.76

用水量

万吨/年

0.19

五

劳动定员

新增劳动定员

人

48

年工作日

班/天

1/300

六

项目总资金

总投资

万元

1297

建设投资

万元

1030.14

流动资金

万元

266.86

七

项目资金来源

自有资金

万元

1297.00

八

财务数据

营业收入（含税）

万元

4900

经营期平均

年均营业税金及附加

万元

10.20

经营期平均

年均增值税

万元

127.55

经营期平均

年均总成本费用

万元

4383.47

经营期平均

工业增加值

万元

914.11

经营期平均

年均利润总额

万元

378.78

经营期平均

年均所得税

万元

94.69

经营期平均

年均税后利润

万元

284.08

经营期平均

总投资收益率

%

29.20%

资本金净利润率

%

21.90%

项目投资所得税前指标

投资回收期

年

3.73

含建设期

财务净现值

万元

1247.50

财务内部收益率

%

37.64%

13%

项目投资所得税后指标