小企业收支统计明细账.xlsxVIP

当前年份 2025年

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2025 年 11 月

日 一 二 三 四 五 六 日期 摘要说明 收入金额 收入方式 日期 摘要说明 支出金额 支出方式

26 27 28 29 30 31 1 2025-1-1 收到U项目材料费 1,200.00 微信 2025-1-1 支出I产品审计费 600.00 支付宝

0 0 0 0 0 0 460 2025-2-1 收到P公司尾款 1,500.00 支付宝 2025-2-1 ********** 700.00 现金

0 0 0 0 0 0 180 2025-3-1 O公司尾款回收 1,700.00 现金 2025-3-1 ********** 1,100.00 中国银行

2 3 4 5 6 7 8 2025-4-1 ********** 300.00 中国银行 2025-4-1 ********** 1,300.00 农业银行

0 0 0 170 0 320 0 2025-5-1 ********** 2,000.00 农业银行 2025-5-1 ********** 1,500.00 招商银行

0 0 0 125 0 100 0 2025-6-1 ********** 2,500.00 招商银行 2025-6-1 ********** 400.00 微信

9 10 11 12 13 14 15 2025-7-1 ********** 1,900.00 微信 2025-7-1 ********** 500.00 微信

0 0 320 0 0 120 0 2025-8-1 ********** 1,800.00 微信 2025-8-1 ********** 600.00 现金

0 0 105 0 0 45 0 2025-9-1 ********** 2,700.00 现金 2025-9-1 ********** 750.00 支付宝

16 17 18 19 20 21 22 2025-10-1 ********** 2,300.00 支付宝 2025-10-1 ********** 850.00 中国银行

150 0 0 280 130 0 60 2025-11-1 ********** 120.00 中国银行 2025-11-19 ********** 80.00 农业银行

35 0 0 80 40 0 25 2025-12-10 ********** 2,700.00 农业银行 2025-12-13 ********** 650.00 招商银行

23 24 25 26 27 28 29 2025-11-1 ********** 150.00 招商银行 2025-11-1 ********** 70.00 微信

0 90 0 80 0 0 0 2025-11-19 ********** 280.00 微信 2025-11-5 ********** 45.00 支付宝

0 30 0 20 0 0 0 2025-11-7 ********** 180.00 支付宝 2025-11-7 ********** 35.00 现金

30 1 2 3 4 5 6 2025-11-11 ********** 130.00 现金 2025-11-11 ********** 40.00 中国银行

70 0 0 0 0 0 0 2025-11-1 **********