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财务经理年终述职报告范文

财务经理年终述职报告

一、基本信息

述职人：XXX

职位：财务经理

述职期间：2023年1月1日至2023年12月31日

报告日期：2023年12月31日

二、年度工作概述

2023年度，在公司领导班子的正确指导下，在各业务部门的大力支持配合下，财务部紧紧围绕公司年度经营目标，以规范管理、提升效率、创造价值为工作主线，全面履行财务职能，为公司经营决策提供了有力的数据支持和保障。全年共完成财务报告12期，预算编制与调整4次，资金计划执行12期，税务申报12次，内部审计项目3个，财务培训6场，各项工作均按计划顺利完成。

三、财务管理重点工作完成情况

（一）财务核算与报告

1.会计核算质量提升

-全年实现会计凭证处理准确率99.8%，较上年提升0.5个百分点

-完成月度财务报告12期，季度财务报告4期，年度财务报告1期

-实现财务报告报送及时率100%，较上年提升5个百分点

-处理会计凭证共计8,654张，平均每日处理35张

-完成固定资产盘点2次，发现并解决问题12项

2.财务报告体系完善

-优化财务报告模板，增加业务分析模块，报告内容更加全面

-建立财务报告质量评估机制，报告可读性提升30%

-完善财务报告分析体系，增加同比、环比、预算对比等多维度分析

-编制专项财务分析报告8份，为管理层决策提供支持

（二）预算管理

1.全面预算管理体系建设

-完成公司2023年度全面预算编制，预算总额达5.2亿元

-建立预算执行动态监控机制，月度预算执行偏差率控制在±5%以内

-开展季度预算执行分析会4次，提出改进建议36条

-完成预算调整3次，调整金额1,200万元，调整原因合理率100%

2.预算执行效果

-全年预算执行率达92.6%，较上年提升3.2个百分点

-成本费用预算执行率91.8%，收入预算完成率103.5%

-通过预算控制节约成本支出约680万元

-预算管理信息化程度提升，预算编制时间缩短40%

（三）资金管理

1.资金规划与运作

-全年资金计划执行率达98.3%，较上年提升2.7个百分点

-优化资金调度流程，资金周转天数从去年的45天缩短至38天

-完成融资安排3笔，总额度1.5亿元，平均融资成本较市场低0.3个百分点

-加强现金流预测，准确率达95%以上，有效防范资金风险

2.资金效益提升

-通过合理理财，实现资金收益约320万元，较上年增加85万元

-优化银行账户结构，减少冗余账户15个，节约管理成本约12万元/年

-加强应收账款管理，应收账款周转天数从52天降至48天

-应付账款平均付款周期从35天延长至42天，改善现金流状况

（四）成本控制

1.成本管控体系建设

-建立成本中心责任制，明确各部门成本控制职责

-完善成本核算体系，细化成本核算单元，成本核算准确率提升至98%

-开展成本分析专项活动12次，识别成本优化点28个

-制定成本控制方案6项，实施后节约成本约560万元

2.重点成本项目管控

-原材料成本控制：通过集中采购和供应商优化，原材料采购成本下降5.2%

-人工成本控制：优化人员结构，人均效能提升8.3%，人工成本增长率控制在6%以内

-制造费用控制：通过工艺改进和设备优化，单位产品制造费用下降7.5%

-管理费用控制：通过流程优化和资源共享，管理费用率下降1.8个百分点

（五）税务筹划

1.税务合规管理

-全年完成各项税费申报12次，申报准确率100%，无税务处罚记录

-建立税务风险预警机制，识别并化解税务风险点15个

-完成税务自查3次，发现问题7项，整改完成率100%

-加强发票管理，全年取得合规发票98,654张，合规率99.7%

2.税务筹划优化

-通过合理税收筹划，节约企业所得税约580万元

-享受研发费用加计扣除政策，减免税费约320万元

-优化增值税结构，增值税税负率下降0.8个百分点

-完成税务培训4场，提升全员税务意识，降低税务风险

（六）内控建设

1.内部控制体系完善

-修订完善财务管理制度23项，新增制度8项