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企业并购资金协议

当事人：

甲方（资金提供方）：[并购方法定全称]

法定代表人：[并购方法定代表人姓名]

统一社会信用代码：[并购方统一社会信用代码]

注册地址：[并购方注册地址]

乙方（资金接受方）：[目标公司法定全称]

法定代表人：[目标公司法定代表人姓名]

统一社会代码：[目标公司统一社会信用代码]

注册地址：[目标公司注册地址]

鉴于：

1.甲方有意向收购乙方（以下简称“目标公司”）的全部/部分股权，并需融资支持本次收购交易；

2.乙方拟通过本次融资获得用于支付收购对价及相关税费的资金；

3.甲乙双方基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方提供企业并购所需资金事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条融资额度与金额

1.1甲方同意向乙方提供用于支付目标公司收购对价及相关交易税费的企业并购融资，总融资额度为人民币（大写）[总金额数字]元整（以下简称“本金”）。

1.2各期资金金额、支付前提条件及支付时间如下：

（1）首期资金人民币（大写）[首期金额数字]元整，在满足[具体前提条件，例如：并购协议签署并生效]后[具体时间，例如：五个工作日]内支付；

（2）第二期资金人民币（大写）[第二期金额数字]元整，在满足[具体前提条件，例如：目标公司相关财产交割完成]后[具体时间，例如：十个工作日]内支付；

（3）剩余尾款人民币（大写）[尾款金额数字]元整，在满足[具体前提条件，例如：并购交割手续全部完成且甲方确认所有交割条件满足]后[具体时间，例如：十五个工作日]内支付。

1.3上述金额均为最终应支付金额，不包含任何税费。

第二条资金用途

2.1乙方保证本协议项下所获资金仅用于且必须用于以下目的：

（1）支付收购甲方持有的目标公司[全部/部分]股权的收购对价，具体金额以最终签署的《股权收购协议》中约定的金额为准；

（2）支付本次并购交易过程中由乙方承担的相关税费，包括但不限于[具体税种，例如：增值税、印花税等]；

（3）支付与本次并购交易相关的、经甲方事先书面同意的合理费用，例如[具体费用类型，例如：律师费、审计费等]。

2.2乙方承诺未经甲方事先书面同意，不得将本协议项下资金用于任何其他用途，包括但不限于偿还乙方自身债务、目标公司的日常运营开支、股东分红、投资其他项目、或用于任何可能影响乙方偿债能力的活动。

第三条融资成本与费用

3.1本协议项下融资利率采用[固定/浮动]利率。若为固定利率，具体利率为年利率[利率百分比]%；若为浮动利率，则以[具体基准利率，例如：上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）一年期报价]为基准利率，上浮[加点数值]%，基准利率调整当日生效。

3.2利息自资金实际支付之日起计算，按[年/季/月]结息，于每[结息周期结束后的具体天数]日内支付至甲方指定账户。

3.3乙方应向甲方支付本协议项下的融资成本/费用，具体包括：

（1）利息，按照本协议第二条约定的利率和期限计算；

（2）[若约定]承诺费：若乙方未能在本协议约定的资金支付期限内（或经甲方书面同意延期后的新期限内）实际使用相应额度资金，则应按未使用资金金额的[百分比]%向甲方支付承诺费，支付时间为[具体时间点]；

（3）[若约定]提前还款罚金：若乙方在[具体期限，例如：资金发放后六个月/一年内]内提前部分或全部偿还本金，应就提前偿还的部分向甲方支付罚金，罚金金额为提前偿还本金金额的[百分比]%，或按[具体方式]计算；

（4）[若约定]安排费：甲方为促成本协议项下融资向乙方收取安排费人民币（大写）[金额数字]元整，于本协议签署后[具体时间]内支付。

3.4乙方应承担因本协议融资活动产生的相关税费，具体税种及承担方为[明确约定]。

第四条资金支付

4.1甲方应按照本协议第一条约定的金额、前提条件和时间，将资金支付至乙方指定银行账户：

账户名称：[乙方账户名]

开户银行：[乙方开户银行]

银行账号：[乙方银行账号]

4.2乙方应在收到每笔资金后，向甲方提供等额的有效发票或凭证。

4.3支付前提条件：每期资金的支付以相应前提条件成就为前提。甲方在支付前有权要求乙方提供证明前提条件已成就的相关文件或说明。

第五条还款安排

5.1乙方应按照以下还款计划偿还本协议项下的本金及利息：

（1）首期还款人民币（大写）[金额数字]元整（包含当期利息），于[具体日期]前支付；

（2）后续还款安排：[详细列出每期还款金额、还款日、还款方式，例如：自[起始日期]起，每[还款周期，例如：半年/一年]偿还本金人民币（大写）[金额数字]元及当期利息，直至全部本金清偿完毕]。

5.2还款资金来源：乙方应