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2026-01-14 发布于山西
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财务分析报告看板

2024年度公司总资产

7620万元

2025年度公司总资产

8560万元

整体来看，公司2025年度财务运行呈稳步增长态势，核心指标均实现同比正增长，且增长幅度符合年度经营预期，营收增速高于资产增速，整体运营效率稳步提升

核心指标均同比正增长且符合预期，营收增速高于资产增速，整体运营效率稳步提升

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产品

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

产品A1

385

350

400

415

430

450

440

460

480

500

470

445

产品A2

410

370

430

445

460

480

470

490

510

530

495

475

产品B1

105

110

115

120

125

122

128

132

138

130

125

产品B2

180

160

190

195

205

215

210

220

230

240

225

210

年度每月产品销售额

数据说明

核心业务中，进阶款（A2）销量高于基础款（A1），反映产品升级趋势；新兴业务中，定制化服务包（B2）营收高于基础服务包（B1），体现高附加值服务的市场需求增长

2月受春节假期影响销售最低（450万元），9-10月为行业需求旺季（月度合计647/675万元），11-12月略有回落，符合智能设备+运维服务行业的经营规律

财务分析报告看板

单位：亿元

产品A1

产品A2

产品B1

产品B2

产品全年销售额

100

流动资产

61.1%

非流动资产

38.9%

2025年流动资产占比提升至61.1%，更充足的流动性支撑了各季度销售的备货、回款周转，与销售数据的稳步增长形成匹配

Q1受春节假期影响销售略低，Q2-Q3随行业需求增长逐步提升，Q4为旺季峰值后略有回落，符合智能设备+运维服务的行业经营规律

第二季度数据分析表

4月

306200

521800

215600

5月

345500

583400

237900

6月

364400

612500

248100

合计

1016100

1717700

701600

第二季度

公司盈利

公司收入

公司支出

财务分析报告看板

第三季度各月盈利占比

全年每月盈利占比

2025年度所有者权益

4980万元

2025年度净利润

756万元

收入占比情况

支出占比情况

Q全年应收账款统计分析图

财务分析报告看板

增长驱动层面，一方面得益于下游基础市场需求的稳步回暖，中小企业采购意愿增强，为产品提供了稳定的需求基数

37.9%

面临的挑战主要体现在高端市场竞争加剧，行业头部品牌加速布局同类产品，产品差异化优势逐渐缩小，价格谈判空间受到挤压

44.8%

服务同质化现象严重，市场准入门槛较低，大量中小服务商以低价抢占市场，导致服务盈利空间受限服务团队人员配置不足

8.4%

定制化方案需根据客户需求单独设计，项目交付周期较长，资金回笼速度较慢，占用大量运营资金；此外，专业技术人才短缺问题突出

14.2%

2025年度各月盈利占比

季度

产品A

产品B

季度销售总额

1-3月

1200

260

1460

4-6月

1300

275

1575

7-9月

1350

280

1630

10-12月

1345

270

1615

年度合计

5195

1085

6280

2025年各季度产品销售数据

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商品数据

产品A1

+￥1,719,829

68.5%

产品A2

+￥854,124

22.4%

产品B1

+￥49,829

12.8%

产品B2

+￥5,558

4.2%

产品销售总结

一是产品同质化竞争较为激烈，部分竞品通过低价策略抢占市场份额，导致产品盈利空间受到挤压；二是库存管理节奏有待优化，年末为应对潜在需求备货略显充裕，出现阶段性库存积压，一定程度上影响了资金周转效率

面临的挑战主要体现在高端市场竞争加剧，行业头部品牌加速布局同类产品，产品差异化优势逐渐缩小，价格谈判空间受到挤压；同时，核心零部件对外依赖度较高，受全球供应链波动影响，部分批次产品交付周期存在不确定性

季度

产品A

产品B

季度销售总额

1-3月

1200

260

1460

4-6月

1300

275

1575

7-9月

1350

280

1630

10-12月

1345

270

1615

年度合计

5195

1085

6280

财务分析报告看板

2024销售利润

0.86亿

完成率

78%

2025销售利润

0.59亿

完成率

56%

营销组数据对比

单位/千万元

一方面得益于下游基础市场需求的稳步回暖，中小企业采购意愿增强，为产品提供了稳定的需求基数

面临的挑战主要体现在高端市场竞争加剧，行业头部

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