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出行费用报销规范与凭证管理手册
目录
\h引言
\h总则
\h适用范围
\h基本原则
\h费用类型
\h交通费
\h住宿费
\h餐饮费
\h市内交通费
\h其他费用
\h报销流程
\h提交申请
\h审批流程
\h费用结算
\h凭证管理
\h凭证要求
\h凭证提交
\h凭证保管
\h违规处理
\h附则
\h解释权
\h生效日期
引言
为规范公司出行费用报销行为，提高费用使用的透明度和效率，保障公司利益，特制定本手册。所有员工应严格遵守本规范，确保报销流程的合规性。
总则
适用范围
本手册适用于公司所有员工的日常出行费用报销，包括但不限于出差、商务拜访、参加会议等产生的费用。
基本原则
真实性原则：报销费用必须真实合法，与实际发生的情况相符。
合理性原则：报销费用应在合理范围内，不得浪费公司资源。
合规性原则：报销应符合国家法律法规及公司相关规定。
透明性原则：报销流程应公开透明，接受公司监督。
费用类型
交通费
飞机票：出差需提供机票行程单和购票凭证。
火车票：硬卧以上需提供购票凭证和行程单。
汽车票：长途汽车需提供购票凭证。
市内交通：可凭公交、地铁票报销，但需控制在合理范围内。
住宿费
酒店住宿：提供酒店发票和预订记录。
其他住宿：需提供住宿发票或相关证明。
餐饮费
工作餐：可按标准报销，需提供发票。
招待费：需提供发票和招待对象记录。
市内交通费
提供公交、地铁票或打车发票，需在合理范围内。
其他费用
通讯费：提供话费发票。
杂费：需提供相关发票和说明。
报销流程
提交申请
员工出差前需填写《出差申请表》，经部门主管审批后报财务部门备案。
报销时需填写《费用报销单》，详细列出各项费用。
审批流程
部门主管审核报销单，确认费用合理性。
财务部门审核票据合规性。
总经理审批大额费用。
费用结算
财务部门审核无误后，支付相应费用。
员工需在规定时间内到财务部门领取报销款。
凭证管理
凭证要求
发票：必须是正规发票，抬头为公司全称。
行程单：提供飞机、火车等的行程单。
预订记录：酒店、汽车的预订记录。
其他证明：根据具体情况提供相关证明材料。
凭证提交
员工需在报销时提交所有相关凭证。
财务部门对凭证进行审核，确保合规性。
凭证保管
员工需妥善保管所有报销凭证，以备后续查验。
财务部门定期对凭证进行归档，保存一定年限。
违规处理
虚报费用：一经发现，立即取消报销资格，并按公司规定处理。
重复报销：发现重复报销，追回重复部分费用，并按公司规定处理。
不按规定报销：对不按规定报销的员工，进行通报批评，并限期改正。
附则
解释权
本手册的解释权归公司财务部门所有。
生效日期
本手册自发布之日起生效，原有相关规定与本手册不符的，以本手册为准。
出行费用报销规范与凭证管理手册（1）
第一章总则
1.1目的
为规范公司出行费用报销行为，加强对费用使用的监督管理，提高费用使用效率，特制定本规范与凭证管理手册。
1.2适用范围
本手册适用于公司所有员工因病、因公出行的费用报销及凭证管理。
1.3定义
出行费用：指员工因公出差或因病就医产生的交通费、住宿费、伙食补助费等相关费用。
报销凭证：指员工报销出行费用时必须提交的相关票据，包括但不限于车票、住宿发票、餐费发票等。
第二章费用报销规范
2.1报销流程
申请：员工出差前需填写《出行申请表》，经部门主管及财务部门审批后方可出行。
报销：员工返回公司后，需在规定时间内提交报销申请及相关凭证，经审核无误后报销。
2.2费用标准
2.2.1交通费
飞机：乘坐经济舱机票，凭票据实报。
火车：乘坐硬卧，凭票据实报。
汽车：乘坐公共交通工具，凭票据实报，超出公共交通工具约定标准的部分需提供合理性说明。
2.2.2住宿费
标准：按公司规定的住宿标准，超出部分需经主管审批。
凭证：需提供正规发票。
2.2.3伙食补助费
标准：按公司规定的伙食补助标准，凭票据实报。
2.3报销时限
员工应在出差返回后5个工作日内提交报销申请及相关凭证。
2.4报销要求
报销单据需真实、合法，票据金额应为中文大写。
所有票据需逐张粘贴，不得折叠、裁剪。
第三章凭证管理
3.1凭证种类
交通费凭证：包括飞机票、火车票、汽车票等。
住宿费凭证：包括酒店发票。
伙食补助费凭证：包括餐费发票及其他相关凭证。
3.2凭证要求
3.2.1票据有效性
所有票据必须是正规发票，不得涂改、伪造。
3.2.2票据内容
票据需注明日期、金额、购买单位等信息。
3.3凭证保管
员工应妥善保管所有报销凭证，以便后续审核。
财务部门需对报销凭证进行存档，存档期限为5年。
第四章违规处理
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