总账系统期末业务处理一六期末处理51课件讲解.pptxVIP

总账系统期末业务处理一项目六期末处理主讲人：赵海燕

总账系统期末业务处理学习任务单1一计提借款利息(采用“自定义转账”方法)以会计人员身份登录T3软件→总账→期末→转账定义→自定义转账→增加→录入转账序号、转账说明和凭证类别→确定→录入科目编码、方向、金额、公式→增行→录入科目编码、方向、金额、公式（或公式向导）→下一步→保存→退出→期末→转账生成→自定义转账→全选、选中包含未记账凭证→确定→修改附单据张数→保存

总账系统期末业务处理强调两点1设置金额公式有两种方法1直接录入金额公式2参照公式向导录入金额公式公式的设置都必须在英文状态下录入学习任务单1一

总账系统期末业务处理强调两点2公式JG（）的含义为“取对方科目计算结果”QM（）的含义为“取指定科目和期间的科目余额”其中的“（）”必须为英文符号，否则系统无法识别学习任务单1一

总账系统期末业务处理学习任务单2二结转未交增值税1月31日，计算并结转华峰公司的本月未交增值税通过记账凭证查询余额功能自行计算出本月未交增值税金额(附原始单据1张)

总账系统期末业务处理学习任务单2二分析全月业务，得出月末华峰公司1月份的已发生业务本月未交增值税金额＝本月销项税额-本月进项税额＋本月转出的进项税额记账凭证查询余额账簿查询余额分别查询本月销项税额进项税额转出的进项税额计算出未交增值税金额

总账系统期末业务处理1选择“总账”菜单中的“凭证→填制凭证”命令（或直接单击总账系统界面中的“填制凭证”图标），弹出“填制凭证”对话框，单击“增加”按钮，打开一张新的记账凭证在“科目名称”栏录入科目编号，单击“余额”按钮，弹出“最新余额一览表”对话框，由此可知，1月份华峰公司销项税额为169585元2同理，录入科目编号，查询出1月份的进项税额为28694.50元；录入科目编号，查询出1月份转出的进项税额为936元步骤总结

总账系统期末业务处理3计算出华峰公司1月的未交增值税为141826.50元（169585-28694.50＋936）4选择“总账”菜单中的“凭证→填制凭证”命令，弹出“填制凭证”对话框，单击“增加”按钮后填制本业务的转账凭证5单击“保存”按钮，完成本业务的处理步骤总结

同学们，你学会了吗总账系统期末业务处理

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