上市公司资金结算操作规范考试卷(附答案).docVIP

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上市公司资金结算操作规范考试卷(附答案)

1.银行存款对账业务中，生成余额调节表的前提是完成自动对账和手工对账，处理完未勾对记录。

A.正确

B.错误

答案：A

解析：余额调节表需在自动对账和手工对账完成后生成，确保对账无误，否则可能掩盖资金差异。

2.智能收付款业务中，系统自动每天从银行下载收款交易明细，自动匹配资金流量项目和收款类型。

A.正确

B.错误

答案：B

解析：系统每日自动下载明细，但匹配需基于预设规则，非完全自动，需人工干预异常情况。

3.银企直联账户对外付款业务中，付款单审批完成后需提交银企，确认交易成功后系统自动登记银行日记账。

该用户很懒，什么也没介绍

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