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2026-01-16 发布于四川
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出纳自查报告.docx

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出纳自查报告

根据公司财务管理要求及年度内控自查工作部署，本人于2023年1月1日至2023年12月31日期间，对担任出纳岗位以来的资金管理、票据处理、印章保管、账务核对等工作进行全面自查。现将具体情况汇报如下：

一、现金管理自查情况

（一）库存现金管理

每日严格执行日清月结制度，下班前对库存现金进行盘点，编制《现金盘点表》并由会计复核签字。2023年1-12月共进行现金盘点365次，其中发现3次短款情况：3月15日短款20元，经查系支付差旅费时找零错误，当日联系经办人追回；6月8日短款50元，核实为销售部交款时点钞失误，次日由经办人补足；9月22日长款10元，系客户支付货款时多付，已登记《现