原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
企业费用报销申请表标准填写规范
一、规范适用范围与报销类型
本规范适用于企业全体员工因公开展业务活动所产生的各项费用报销，旨在统一报销流程、保证费用合规、提高财务处理效率。根据费用性质，常见报销类型包括：
差旅费：员工因公出差的交通费（飞机、高铁、汽车等）、住宿费、市内交通费、伙食补助等；
办公费：日常办公所需的文具、耗材、打印费、快递费等；
业务招待费：接待客户、合作伙伴产生的餐费、礼品费等；
交通费：市内因公出行的打车费、公共交通费、油费及过路费等；
通讯费：工作手机话费、网络通讯费等；
其他费用：未明确归类但确因公产生的费用（如培训费、会议费等），需在申请表内注明具体事由。
二、费用报销申请表标准填写流程详解
（一）前置准备：整理原始凭证
发票合规性检查：保证所有费用均取得合法合规的原始凭证（增值税发票、定额发票、行程单等），发票抬头需为企业全称（与公章一致），税号、金额、开票日期等信息完整无误，无涂改、破损。
凭证分类粘贴：按费用类型分类整理原始凭证（如差旅费按交通、住宿、餐饮分开），在凭证右上角用铅笔注明“报销单第X页”，便于后续核对。
（二）第一步：填写基本信息
在“费用报销申请表”表头位置准确填写以下信息：
报销单号：由财务部门预先编制，按“年份+月份+序号”格式填写（如202405-001）；
申请日期：填写提交报销申请的当日日期；
申请人信息：姓名（*某）、所属部门（如销售部）、员工工号、联系电话（企业内部短号）；
费用归属期间：填写费用实际发生的起止日期（如2024年5月1日-2024年5月7日）；
报销事由：简要说明费用产生的原因（如“陪同客户考察项目差旅”“部门季度办公耗材采购”），需清晰、具体，避免模糊表述（如“办公费”）。
（三）第二步：填写费用明细
根据原始凭证逐笔填写“费用明细表”，保证每笔费用可追溯：
序号：按费用发生顺序填写（1、2、3…）；
费用日期：与原始凭证的开票日期一致；
费用项目：选择对应费用类型（如“差旅费-交通费”“办公费-打印费”），或手动填写具体项目（如“业务招待费-客户餐费”）；
费用事由：进一步说明费用细节（如“上海-北京高铁票”“公司打印会议材料50份”）；
金额：填写每笔费用的小写金额（如350.00），需与原始凭证金额一致；
原始凭证张数：填写该笔费用对应的发票、行程单等凭证数量。
（四）第三步：计算合计金额
小写合计：将所有费用明细的小写金额加总，填写在“合计金额（小写）”栏，前加货币符号“￥”；
大写合计：按财务规范填写大写金额（如“叁佰伍拾元整”），保证大写与小写金额完全一致，若小写金额无角分，大写栏需加写“整”字。
（五）第四步：粘贴原始凭证
将整理好的原始凭证按“费用明细表”顺序从上至下、从左至右粘贴在“原始凭证粘贴单”上，超出部分可折叠，但需保证关键信息（如发票代码、金额、开票日期）清晰可见；
粘贴时避免覆盖凭证内容，每张凭证间距均匀，保证财务人员可轻松核对。
（六）第五步：提交审批流程
申请人签字：在“申请人”处亲笔签字，确认所填信息真实、费用合规；
部门审批：将报销单提交至部门负责人，部门经理审核费用合理性及预算符合性后签字；
财务审核：财务部门核对原始凭证合规性、填写规范性、金额准确性，确认无误后签字；
最终审批：根据企业权限规定，提交至分管领导或总经理审批（如单笔费用超过5000元需总经理审批）；
财务报销：审批完成后，申请人凭签字完整的报销单至财务部门领取款项（或计入下月工资）。
三、费用报销申请表模板
企业费用报销申请表
报销单号
申请日期年月日
申请人
*某
员工工号
费用归属期间
年月日至年月日
费用明细表
序号
费用日期
费用项目
费用事由
金额（元）
原始凭证张数
1
2024-05-02
差旅费-交通费
北京-上海高铁票（G102）
553.00
1
2
2024-05-02
差旅费-住宿费
上海酒店住宿（1晚）
680.00
1
3
2024-05-03
差旅费-市内交通
上海地铁/打车费
45.00
3
4
2024-05-03
业务招待费
接待客户晚餐
320.00
1
合计金额（小写）
￥1,598.00
合计金额（大写）
壹仟伍佰玖拾捌元整
原始凭证粘贴单
审批意见栏
申请人签字：
日期：年月日
部门经理审批：
日期：年月日
财务审核：
日期：年月日
总经理审批（如需）
日期：年月日
备注
本单一式两联，第一联财务留存，第二联申请人留存；
报销需在费用发生之日起15个工作日内提交，逾期不予受理。
四、填写要点与常见问题规避
（一）核心填写要点
发票合规是前提：严禁使用虚假发票、过期发票或与报销事由不符的发票（如用办公用品发票报销招待费）；
金额准确无误差：小写合计需与明细金额总和
文档评论（0）