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2026年现金流管理项目协议

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

电子邮箱：[甲方电子邮箱]

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

电子邮箱：[乙方电子邮箱]

鉴于：

1.甲方需要提高现金流管理水平，优化资金使用效率。

2.乙方具备专业的现金流管理技术和丰富的实践经验，愿意为甲方提供现金流管理服务。

双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目背景与目标

1.项目背景：甲方为提高现金流管理水平，特委托乙方进行现金流管理项目。

2.项目目标：

（1）提升甲方的现金流预测准确性；

（2）优化甲方的资金使用效率；

（3）降低甲方的财务风险。

二、服务内容

1.乙方为甲方提供以下服务：

（1）制定现金流管理方案，包括但不限于预算编制、资金调配、风险管理等；

（2）建立现金流管理系统，提供数据分析和决策支持；

（3）定期进行现金流分析，提出改进建议；

（4）协助甲方进行内外部沟通，推广现金流管理理念。

2.乙方在提供服务过程中，应遵循以下原则：

（1）保密原则：乙方对甲方提供的信息负有保密义务；

（2）客观公正原则：乙方在提供咨询服务时应保持客观、公正；

（3）持续改进原则：乙方应不断优化服务内容，提高服务质量。

三、服务期限与费用

1.本协议服务期限为[服务期限]，自[起始日期]起至[终止日期]止。

2.甲方应向乙方支付服务费用，具体费用如下：

（1）服务费用总额为人民币[服务费用总额]元；

（2）费用支付方式：[支付方式]，如分期付款、按月付款等；

（3）付款时间：[付款时间]，如每月/每季度/每年支付一次。

四、保密条款

1.双方对本协议内容以及项目实施过程中所涉及到的甲方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开本协议内容。

五、知识产权

1.乙方在提供服务过程中所形成的任何成果，包括但不限于报告、数据、软件等，均为乙方的知识产权。

2.甲方在使用乙方知识产权时，应遵守相关法律法规，不得侵犯乙方的知识产权。

六、违约责任

1.若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

2.违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为[违约金金额]。

七、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会名称]仲裁。

八、其他

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

日期：日期：