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对账单范本

在商业交易与财务往来中，对账单扮演着至关重要的角色。它不仅是交易双方核对账目、明确权利义务的书面凭证，更是维护良好合作关系、确保资金流转清晰透明的基础。一份规范、详尽的对账单，能够有效减少对账分歧，提高财务效率，为企业的稳健运营提供有力支持。本文将详细阐述对账单的基本要素，并提供实用的范本参考，助力您的财务工作更加有序高效。

一、对账单的定义与核心作用

对账单，简而言之，是由交易一方（通常是提供商品或服务的一方，即债权人）根据双方在一定时期内发生的交易记录，整理并发送给另一方（即债务人），用于核对交易明细、确认欠款金额的书面文件。其核心作用在于：

1.清晰记录交易：系统梳理特定周期内的所有交易活动，确保每一笔款项的来龙去脉都有据可查。

2.确认债权债务：明确截至对账日，债务人尚欠债权人的款项总额，为后续的收款或付款行为提供依据。

3.及时发现差异：通过双方对账，能够及时发现并纠正记账过程中可能出现的遗漏、错误或误解。

4.作为法律依据：在发生财务纠纷时，经过确认的对账单可作为重要的法律证据。

二、对账单的基本要素

一份规范有效的对账单应包含以下关键要素，以确保信息的完整性和准确性：

1.对账单标题：明确标示“对账单”字样，使其用途一目了然。

2.编号：为每份对账单赋予唯一的编号，便于内部管理、查询和归档。

3.日期：包括对账单的生成日期和所涵盖的交易周期（对账周期）。

4.交易双方信息：

*债权人（通常为发出方）：全称、联系人、联系电话、地址、邮箱等。

*债务人（通常为接收方）：全称、联系人、联系电话、地址、邮箱等。

（确保双方名称与合同或发票一致）

5.对账周期：清晰注明本对账单所包含交易的起始日期和截止日期。

6.交易明细列表：这是对账单的核心内容，应逐项列明：

*交易日期：每笔业务发生的具体日期。

*交易编号/发票号码：对应业务的原始凭证编号，便于追溯。

*交易摘要/商品/服务名称：简要描述交易内容，如商品名称、服务项目等。

*数量/单位（如适用）：交易的商品数量或服务单位。

*单价（如适用）：商品或服务的单价。

*金额：每笔交易的总金额，应区分借方（应收）、贷方（已付或调整）。

7.汇总信息：

*期初余额：对账周期开始时的未结余额。

*本期发生额：对账周期内所有应收、已收及调整金额的汇总。

*期末余额：对账周期结束时的最终未结余额，即本期应付款项。

8.特殊说明/备注：如存在折扣、返利、预付款、滞纳金、争议款项等特殊情况，应在此处详细说明。

9.签章区域：

*发出方（债权人）：公司名称、盖章、授权代表签字、日期。

*确认回执区域（供债务人核对无误后填写）：确认意见（如“核对无误”）、公司名称、盖章、授权代表签字、日期。

10.联系方式：提供债权人负责对账事宜的联系人及联系方式，方便债务人沟通。

三、对账单范本示例

[您的公司全称]

对账单

编号：[例如：DZD-年份-月份-序号或自行定义规则]

日期：[YYYY年MM月DD日]

致：[客户/交易对手公司全称]

联系人：[客户联系人姓名]

电话：[客户联系电话]

地址：[客户公司地址]

邮箱：[客户联系邮箱]

发件人：[您的公司全称]

联系人：[您的联系人姓名]

电话：[您的联系电话]

地址：[您的公司地址]

邮箱：[您的联系邮箱]

尊敬的[客户/交易对手公司全称]：

为确保双方账务清晰，现将我司与贵司[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]期间的交易往来进行核对，请贵司予以协助。

一、交易明细：

序号

交易日期

发票/单号

商品/服务名称

数量

单价

应收金额

已收金额

备注

:---

:---------

:--------

:------------

:---

:---

:-------

:-------

:-------

1

[YYYY-MM-DD]

[XXX]

[商品A]

[X]

[XX]

[XXX]

2

[YYYY-MM-DD]

[YYY]

[服务B]

[YYY]

3

[YYYY-MM-DD]

[收到贵司付款]

[ZZZ]

摘要说明

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**小计**

[XXXX]

[YYYY]

二、余额汇总：

*期初余额（截至[YYYY年MM月DD日]）：[XXX]元(人民币大写：[XXX])

*本期应收总额：[XXXX]元

*本期已收总额：[YYYY]元

*本期调整金额（如有）：[AAA]元(请在备注中说明调整原因)

*期末余额（截至[YYYY年MM月DD日]）：[XXXX]