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2025年财务出纳月度工作总结(推荐)

2025年X月，我在财务出纳岗位上认真履行职责，积极完成各项工作任务，为公司的财务管理和运营提供了有力支持。以下是我对本月工作的详细总结。

日常工作完成情况

现金管理

现金收付业务：严格按照公司的财务制度和现金管理规定，办理现金收付业务。本月共办理现金收款XX笔，金额共计XX元；现金付款XX笔，金额共计XX元。在每一笔业务中，我都仔细核对凭证的真实性、合法性和准确性，确保现金收付的安全和合规。例如，在处理一笔客户的现金退款业务时，我认真审核了退款申请、原始发票和相关审批手续，确认无误后才办理了退款，避免了可能的财务风险。

现金盘点：每日下班前，对库存现金进行盘点，确保账实相符。本月共进行了XX次现金盘点，均未发现现金短缺或溢余情况。通过定期盘点，及时发现并解决了一些潜在的问题，如个别员工借款未及时归还等，保证了现金的安全和正常流转。同时，我还对现金的使用情况进行了分析，合理安排现金库存，提高了资金的使用效率。

现金保管：妥善保管库存现金、现金支票和其他重要票据，确保其安全无虞。我将现金存放在专门的保险柜中，并设置了密码和钥匙双重保护。对于现金支票和其他重要票据，我也进行了分类存放和严格管理，定期检查其使用情况和剩余数量，防止票据丢失或被盗用。

银行存款管理

银行账户管理：负责公司银行账户的日常管理工作，包括账户的开户、销户、变更等手续的办理。本月，我及时跟进了公司新开户银行账户的审批进度，确保账户能够按时开通使用。同时，对公司的银行账户进行了定期清理，注销了一些长期未使用的账户，减少了账户管理成本。

银行收付业务：按照公司的资金安排和业务需求，办理银行收付业务。本月共办理银行收款XX笔，金额共计XX元；银行付款XX笔，金额共计XX元。在办理银行收付业务时，我严格遵守银行的操作规程和相关规定，认真填写各种单据和凭证，确保资金的安全和准确划转。例如，在处理一笔大额的供应商货款支付业务时，我提前与供应商进行了沟通，确认了收款账户信息，并在付款前进行了多次核对，确保款项能够及时、准确地到达供应商账户。

银行对账：每月定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。通过对账，及时发现并解决了一些未达账项和银行差错问题，保证了公司银行存款账目的准确性和真实性。本月共发现XX笔未达账项，经过与银行的沟通和协调，均已在规定时间内得到解决。同时，我还对银行存款的收支情况进行了分析，为公司的资金管理提供了有益的参考。

票据管理

支票管理：负责公司支票的购买、保管和使用工作。本月共购买支票XX本，使用支票XX张，金额共计XX元。在支票使用过程中，我严格按照公司的支票管理制度进行操作，对支票的领用、签发、背书等环节进行了详细记录，确保支票的安全和有效使用。例如，在签发支票时，我认真填写了支票的各项要素，包括日期、收款人、金额、用途等，并加盖了公司的财务专用章和法人章，同时对支票的存根进行了妥善保管，以备日后查询。

其他票据管理：对公司收到的各种票据，如汇票、本票、发票等进行了及时的登记和保管。本月共收到汇票XX张，金额共计XX元；本票XX张，金额共计XX元；发票XX张，金额共计XX元。我对这些票据进行了分类整理，并建立了相应的台账，记录了票据的基本信息、收到时间、到期时间等，以便及时跟踪和处理。同时，我还对票据的真实性和合法性进行了审核，确保公司的利益不受损害。

账务处理

凭证录入：根据审核无误的原始凭证，及时、准确地录入会计凭证。本月共录入会计凭证XX张，涉及现金、银行存款、应收账款、应付账款等多个科目。在凭证录入过程中，我严格按照公司的会计制度和财务软件的操作规范进行操作，确保凭证的科目使用正确、金额准确、摘要清晰。例如，在录入一笔销售业务的会计凭证时，我根据销售合同和发票等原始凭证，准确地记录了销售收入、应收账款和应交税费等科目，同时在摘要中详细说明了销售业务的内容和客户信息。

账务核对：定期对现金日记账、银行存款日记账和总账进行核对，确保账账相符。本月共进行了XX次账务核对，均未发现账务差异情况。通过账务核对，及时发现并解决了一些潜在的账务问题，如凭证录入错误、科目使用不当等，保证了公司财务数据的准确性和可靠性。同时，我还对财务报表进行了初步的分析，为公司的财务管理提供了一定的参考依据。

重点工作完成情况

资金预算执行与监控

资金预算编制：参与了公司本月资金预算的编制工作，根据公司的业务计划和财务状况，对各项资金收支进行了合理的预测和安排。在预算编制过程中，我与各部门进行了充分的沟通和协调，了解了他们的资金需求和使用计划，确保预算的科学性和合理性。最终，编制完成的资金预算得到了公司领导的批准，并下发各部门执行。

资金预算执行：严格按照资金预算的要求，对公司的资金收支进行了监控和管理。在日常工作中，我及时掌握