Q-ZSD14 20611.2-2017 银行账户管理（发布）.pdfVIP

Q/ZSD14

中国水利水电第十四工程局有限公司企业标准

Q/ZSD1420611.2—2017

银行账户管理

2017-08-25发布2017–09-10实施

中国水利水电第十四工程局有限公司发布

Q/ZSD1420611.2—2017

目次

前言III

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4管理机构及职责1

4.1管理机构1

4.2职责1

5银行账户管理2

5.1开户行范围2

5.2账户开立原则2

5.3开户资料管理2

5.4账户管理2

5.5账户的变更、销户2

5.6账户印鉴及银行票据管理3

5.7重大事项报告制度3

6报告和记录3

附录A（规范性附录）管理流程及说明4

A.1银行账户开户管理流程4

A.2银行账户年检、信息变更管理流程6

A.3银行账户清理管理流程8

A.4银行账户撤销管理流程10

附录B（规范性附录）记录样式12

B.1银行开户申请12

B.2银行账户年检(或变更)申请14

B.3银行账户销户申请16

B.4银行账户备案表18

B.5银行账户年度清查表19

图A.1银行账户开户管理流程图4

图A.2银行账户年检、信息变更管理流程图6

图A.3银行账户清理管理流程图8

图A.4银行账户销户管理流程图10

表1报告和记录3

I

Q/ZSD1420611.2—2017

表A.1银行账户开户管理工作要求5

表A.2银行账户开户管理重点管理5

表A.3银行账户年检、信息变更管理工作要求7

表A.4银行账户开户管理重点管理7

表A.5银行账户清理管理工作要求9

表A.6银行账户清理管理重点管理9

表A.7银行账户撤销管理工作要求11

表A.8银行账户撤销管理重点管理11

II

Q/ZSD1420611.2—2017

前言

本标准按照Q/ZSD1400102-2016《标准编写规范》规则起草。

Q/ZSD1420611.2-2017《银行账户管理》是公司财务资金管理系列标准