财务部出纳岗位说明书.pdfVIP

岗位说明书

岗位名称：出纳定员：1人所辖人数4人

所属部门：财务部直接上级：财务部主管

序号项目要素具体内容

收付业务；现金管理；帐目管理；美金兑

1工作概述换，各类票据保管、开具工作，公司，和

其它行政文件的保管更换等。

熟悉基础知识、现金管理知识，熟练办公软件，有

任能力要求良好的沟通能力。

2职具备良好的和极强的责任心，性格随和稳重，

资素质要求工作细致认真。

格

身体状况健康

1、现金的日常收支和保管，帐户的与销户；

2、按财务规定流程做好报销工作和每日现金盘点，核对账目，补充备用金，

每日编制出纳报表；

3、登记现金帐，并以等方式向汇报余额。

4、每月根据进行核对，给现金流水表并同对账，与

工总分类账核对；

5、收款收据、、空白票据，合同，押金单的领购、保管与开具，定

作期整理装订，给。

36、根据采购部或其它部门的申请单，做好付款工作，核对付款金额、，

职保证货款及时到位；

7、工资卡，工资，将工资明细到每个职员，各类公司

责

需要的卡等

8。根据申请单美金等外汇，写清汇率给上级确认。

9。应公司实际情况，对行政类文件（执照，税证等）进行，到期更换与

。

10.每月在网上报税，必要时到税局处理相关事宜。

11、完成上级交办的其他工作。