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首

财务官

席

CHIEFFINANCIALOFFICER

财务信息系统在企业现金流预测中的应用分析

黄平

大亚湾核电运营管理有限责任公司，广东深圳518124

摘要：

伴随企业规模的扩大以及市场环境的变化，现金流预测已然是财务管理中的关键环节。作为对企

业信息化意义重大的工具——财务信息系统，对提升现金流预测的精准度与效率起到了较为关键的作用。基

于此，对财务信息系统的功能与发展历程加以介绍，对财务信息系统于现金流预测应用进行剖析，涉及数据集

成、自动化处理过程、财务分析模型的创建与优化，提出优化财务信息系统建设的相关建议，力求有助于提升

企业现金流的预测水平，增强企业应对市场波动的能力。

关键词：

财务信息系统；现金流预测；数据集成；自动化处理；财务分析模型

DOI：10.12317/j.issn.1673-3169.2025.18.044

0引言析及预测的准确性。

伴随市场竞争的加剧，以往的现金流预测方法已1.3财务信息系统的关键技术支持

无法满足高效精准的管理需求。作为一种集成化信息多项技术支持是财务信息系统运作的依托，数据

处理工具——财务信息系统，凭借自动化的数据采集库管理系统是基础支撑，承担着财务数据的存储与管

与分析功能模块，可实现实时现金流预测目标。部分企理工作，维持数据的一致性，依靠财务分析模型与算

业在建设财务信息系统时，依然碰到数据质量、系统法开展自动化财务分析，生成报表以辅助做决策。依靠

适配性以及技术应用的挑战。研究财务信息系统建设历史数据与趋势预测的结合，模型为决策提供准确依

优化途径，进而提升现金流预测的准确性和实用性，据。人工智能跟大数据结合，赋予系统实时数据处理

成为亟需攻克的难题。及智能分析的能力，助力企业识别潜在风险，实现资源

1财务信息系统建设概述的优化调配，提升现金流预测的精准水平。

1.1财务信息系统的功能2财务信息系统在现金流预测中的应用

财务信息系统借助现代信息技术开展财务数据采2.1数据集成与自动化处理

集、处理、分析与报告工作，提高财务管理的效率与精在现金流预测中，财务信息系统关键步骤之一为

准度，提升信息完整性[1]。财务信息系统包含账务处理、实施数据集成与自动化处理。系统首先要与企业ERP、

财务报表生成、成本调控及预算管理等功能模块，采用CRM、采购管理系统等在内的多个业务系统达成无缝

[2]

自动化处置方式，减少对人工的干预，减小出错概率，对接。系统利用预先设置的数据接口，从这些系统实

进而给决策者提供精准的财务数据支持。系统运行促进时抓取关键财务数据，如从ERP系统采集销售订单、发

数据的共享与协同工作开展，促进资源的合理调配。货记录与供应商支付的相关数据；从CRM系统采集客

1.2财务信息系统的发展历程户的支付历史及客户信用信息；于采购管理系统提取

以往财务管理依托人工计算以及手工录入，效率采购计划与实际支出相关数据。全部数据会自动整合

低下且差错频发。随着信息化的推进，企业采用财务进财务信息系统当中，避免手动输入情况以及错误生

软件，实现数据自动处理及报表制作，推动管理效率提成，一旦数据集成工作结束，系统将自动开展预处理工

升。财务信息系统步入集成化、智能化阶段，现代财务作。以应收账款为例，系统自动针对每一笔应收账款实

系统并非只处理财务数据，还可与ERP、CRM等其