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补付货款通知书模板

致：[收款方全称]

发件方：[付款方全称]

通知日期：[年月日]

依据双方就[XXX产品/项目]签订的《[采购合同/供货协议全称]》（合同编号：[XXX]）相关约定，及后续双方对账核实结果，现就本次应付货款的补付事宜正式通知贵方，望贵方知悉并配合完成收款及对接工作。

经我方与贵方对账确认，此前支付的对应批次货款因[明确补付原因，如：结算时金额核算遗漏、订单增项补款、单价调整补差额、数量追加补货款等]，需向贵方补付部分货款，本次补付后，该批次货款即全部结清，无任何遗留款项。

一、补付货款核心信息

1.对应业务：[XXX产品采购批次/XXX项目供货批次，注明订单号：XXX]

2.原付款情况：我方已于[年月日]支付该批次部分货款，金额为人民币[原付款金额大写]元整（￥[原付款金额小写]），付款方式为[原付款方式，如企业网银转账]。

3.补付原因详情：[具体说明，如：双方对账发现，原结算时遗漏XX规格产品10件，对应单价XX元，合计补付XX元；订单签订后贵方按我方要求追加供货XX数量，对应补付货款XX元；合同约定单价调整后，差额部分补付XX元]

4.补付金额：人民币[补付金额大写]元整（￥[补付金额小写]）

5.总货款确认：该批次货物总货款为人民币[总金额大写]元整（￥[总金额小写]），本次补付完成后，货款全部结清，双方就此批次供货无款项争议。

二、补付货款具体安排

1.补付方式：[企业网银转账/线下银行柜台汇款，与原付款方式一致优先]

2.补付时间：我方将于[年月日]前（含当日）完成补付货款的支付操作，款项实际到账时间以收款银行清算进度为准，遇法定节假日顺延至下一工作日。

3.付款备注：[XX公司-XXX批次产品-补付货款（订单号：XXX）]

4.凭证同步：我方完成补付后，将第一时间通过邮件发送付款凭证（电子回单），并电话告知贵方，便于贵方核对到账情况。

三、收款账户确认

请贵方核对以下收款账户信息，我方将按此账户办理补付货款；若账户信息与原收款账户不一致，或存在变更，须于[年月日]前以书面形式（加盖公章扫描件邮件）告知我方，同步提供账户变更说明。

开户名称：[收款方完整开户名称，需与公章、合同抬头一致]

开户银行：[XX银行XX支行/分理处，精确至支行层级]

银行账号：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

重要说明：因账户信息错误、变更未及时通知导致的补付款项退回、到账延误等问题，相关责任及产生的银行手续费由贵方自行承担，我方不承担补付延期责任。

四、双方配合及权责约定

1.收款确认：贵方确认补付款项到账后，需于[1个工作日内]出具《补付货款收款确认函》（加盖公章），扫描件发送至我方对接邮箱，原件后续寄至我方指定地址，作为该批次货款全部结清的正式凭证。

2.发票开具：若补付货款需单独开具发票，贵方可于款项到账后[X个工作日内]，出具等额、合法、有效的[增值税专用发票/普通发票]，发票项目注明“XXX批次产品补付货款”；若需与原货款合并开具发票，可在补付完成后统一出具总金额发票，确保发票金额与总货款一致。

3.款项确认：本次补付为该批次货款的最终结算款项，补付完成后，双方就该批次《[采购合同/供货协议全称]》（合同编号：[XXX]）项下的货款支付义务即全部履行完毕，无任何未结清款项及争议。

五、对接联系方式

我方对接人：[姓名]

联系电话：[手机号/固话]

对接邮箱：[邮箱地址]

贵方若对补付金额、原因及安排有任何疑问，请于[年月日]前与我方联系核实，逾期未提出异议视为认可本次补付事宜及全部内容。

特此通知。

（以下无正文）

发件方（盖章）：[付款方全称]

法定代表人/授权代表人（签字）：________________

备注：本通知书一式两份，付款方、收款方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力；未尽事宜，双方可另行协商处理。

|（注：文档部分内容可能由AI生成)