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现金流量表 平衡公式

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会企03表 0

编制单位：A公司 2015年1月 单位：元

项目 行次 金额 调整项目 调整金额

一、经营活动产生的现金流量： 本期累计发放工资：

销售商品、提供劳务收到的现金： 1 0 应收应付账款冲抵：

收到的税费返还： 3 其他应收应付冲抵：

收到的其他与经营活动有关的现金： 8 0 增值税累计交纳：

现金流入小计 9 0 增值税本年进项：

购买商品接受劳务支付的现金 10 0 增值税本年销项：

支付给职工以及为职工支付的现金 12 0 增值税本年未交：

支付的各项税费 13 0 本期购入无形资产：

支付的其他与经营活动有关的现金 18 0 财务费用（利息收入）：

现金流出小计 20 0

经营活动产生的现金流量净额 21 0

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 22 0

取得投资收益所收到的现金 23 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 0

收到的其他与投资活动有关的现金 28 0

现金流入小计 29 0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 0

投资所支付的现金 31 0

支付的其他与投资活动有关的现金 35 0

现金流出小计 36 0

投资活动产生的现金流量净额 37 0

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 38 0 转到：资产负债表

取得借款所收到的现金 40 0

收到的其他与筹资活动有关的现金 43 0 转到：利润表

现金流入小计 44 0

偿还债务所支付的现金 45 0

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 0

支付的其他与筹资活动有关的现金 52

现金流出小计 53 0

筹资活动产生的现金流量净额 54 0

四、汇率变动对现金的影响 55 -

五、现金及现金等价物净增加额 56 0

补充资料 行次 金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 57 0

加：计提的资产减值准备 58

固定资产折旧 59 0

无形资产摊销 60

长期待摊费用摊销 61

待摊费用减少（减：增加） 64 0

预提费用增加（减：减少） 65 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 0

固定资产报废损失 67

财务费用 68 0

投资损失（减：收益） 69 0

递延税款贷项（减：借项） 70 0

存货的减少（减：增加） 71 0

经营性应收项目的减少（减：增加） 72 0

经营性应付项目的增加（减：减少） 73 0

其他 74

经营活动产生的现金流量净额 75 0

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本 76

一年内到期的可转换公司债券 77

融资租入固定资产 78

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期未余额 79 0

减：现金的期初余额 80 0

加：现金等价物的期未余额 81

减：现金等价物的期初余额 82

现金及现金等价物净增加额 83 0