企业管理-出纳年终工作总结及明年计划.pptx

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全年严格遵循财务管理制度与资金收付流程，精准办理企业日常现金收付、银行转账、汇款等业务XX笔，涉及金额XX万元，业务办理准确率达100%，无资金收付差错发生。严格把控资金支付审核关，认真核对付款凭证、审批手续，确保每笔资金支付合规合法，有效防范了资金风险。同时，规范现金管理，严格遵守现金库存限额规定，及时缴存超额现金，全年现金盘点无短缺、溢余情况。

2.规范票据与印章管理，夯实财务基础

负责企业银行支票、汇票、承兑汇票等票据及财务印章、法人印章的管理工作。建立票据领用、注销台账，详细记录票据编号、领用日期、领用人员、注销日期等信息，全年