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板块轮动月报：顺周期成长，小盘抢先动，非银定高度.docxVIP

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  • 2026-01-27 发布于广西
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板块轮动月报：顺周期成长，小盘抢先动，非银定高度.docx

    正文目录

    风格轮动：市值看中小盘，成长价值均衡，行业关注顺周期风格 4

    经济层面：平稳过渡岁末年初 5

    市场层面：中小盘成长主题或表现活跃 8

    行业配置：建议关注非银、机械、涨价逻辑下的电新、电子和基础化工 10

    行业轮动展望：继续均衡配置 10

    基本面逻辑阐述：非银为行情“胜负手”，同时重视景气方向 11

    下月板块配置建议：顺周期成长，小盘抢先动，非银定高度 14

    风险提示 14

    图表目录

    图1：2025年前11个月经济运行总览（%） 6

    图2：预计未来三个月中国金融周期继续抬升，美林周期、库存周期触底后反弹 7

    图3：适配A股的宏观友好

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