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汇添富现金宝货币市场基金托管协议.pdfVIP

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  • 2026-01-25 发布于河北
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汇添富现金宝货币市场基金托管协议.pdf

    汇添富现金宝货币市场基金

    托管协议

    基金管理人：汇添富基金管理有限公司

    基金托管人：中国工商银行股份有限公司

    目录

    一、基金托管协议事人

    二、基金托管协议的依据、目的和原则

    三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    四、基金管理人对基金托管人的业务核查

    五、基金财产保管

    六、指令的发送、确认和执行

    七、交易及清算交收安排

    八、基金资产净值计算和会计核算

    九、基金收益分配

    十、信息披露

    十一、基金费用

    十二、基金份额持有人名册的保管

    十三、基金有关文件和档案的保存

    十四、基金管理人和基金托管人的更换

    十五、禁止行为

    十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

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