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2026年基金管理公司合作协议

协议编号：[填写协议编号]

签订日期：[填写签订日期，格式：YYYY年MM月DD日]

签订地点：[填写签订地点]

甲方（管理人）：[填写管理人全称]

法定代表人：[填写法定代表人姓名]

注册地址：[填写注册地址]

统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]

基金管理人登记编号：[填写基金管理人登记编号]

乙方（托管人）：[填写托管人全称]

法定代表人：[填写法定代表人姓名]

注册地址：[填写注册地址]

统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]

基金托管业务资格编号：[填写基金托管业务资格编号]

甲乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基

金托管业务管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本

着平等自愿、诚实信用的原则，就甲乙双方作为[填写基金名称]（以

下简称“本基金”）的管理人（以下简称“管理人”）和托管人（以

下简称“托管人”），在共同管理本基金过程中，明确双方的权利、

义务及其他相关事宜，经友好协商，达成如下协议（以下简称“本协

议”）：

第一条基金概况

1.1本基金名称：[填写基金全称]。

1.2本基金代码：[填写基金代码]。

1.3本基金类型：[填写基金类型，如股票型、债券型等]。

1.4本基金投资目标：[简述基金投资目标]。

1.5本基金投资范围：[详细描述基金可投资资产的种类和比例限

制，如股票、债券、货币市场工具、衍生品等]。

1.6本基金运作方式：[描述基金运作模式，如封闭式、开放式]。

1.7本基金规模：[约定基金初始规模或规模限制]。

1.8本基金基金合同/章程：本协议的签订依据是[填写基金合同/

章程名称及文号]，该基金合同/章程是本基金运作的基本法律文件，

与本协议具有同等法律效力。

第二条协议标的

2.1本协议标的为甲乙双方就本基金资产托管及相关事宜所产生的

权利和义务。

第三条甲乙双方的主要权利和义务

3.1甲方的权利和义务

3.1.1甲方的主要权利：

(1)依据基金合同/章程及本协议约定，对本基金财产进

行投资管理；

(2)按照规定程序，向托管人发出基金财产保管、投资指

令执行、资金划拨等业务指令；

(3)获取依法应获得的基金管理费用及业绩报酬；

(4)获得与本基金管理相关的信息资料和基金财产的占

有、使用、处置权；

(5)要求托管人按照本协议约定对基金财产进行保管、监

督和估值核算；

(6)依法召集基金份额持有人大会；

(7)法律法规及基金合同/章程规定的其他权利。

3.1.2甲方的主要义务：

(1)依照基金合同/章程及本协议的约定，审慎投资管理

本基金财产，履行受托职责；

(2)建立健全的内部风险控制制度，有效防范和化解投资

风险；

(3)按照法律法规和基金合同/章程的规定，保存基金财

产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

(4)按照基金合同/章程及本协议约定，及时、准确、完

整地计算并公告基金资产净值和基金份额净值；

(5)按照基金合同/章程及本协议约定，编制基金日报、

周报、月报、季报、年报及其他定期报告，并负责向中国证监会及基

金份额持有人进行披露；

(6)按照基金合同/章程及本协议约定，办理与基金财产

管理相关的一切手续；

(7)定期与托管人核对基金财产的账目和实物；

(8)对基金份额持有人负责，维护其合法权益；

(9)接受中国证监会及其他监管机构的监督和指导；

(10)法律法规及基金合同/章程规定的其他义务。

3.2乙方的权利和义务

3.2.1乙方的权利：