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2026年出纳工作计划

2026年，围绕公司整体经营目标，结合财务部门年度工作规划，现从资金管理、账务处理、票据与印章管控、风险防控、协作沟通及个人能力提升六个维度，制定本年度出纳工作计划，确保资金安全、流程规范、效率提升，为公司业务稳健发展提供基础保障。

一、资金管理：精准把控收支，强化动态平衡

（一）日常资金收支管理

严格执行“先审核、后支付”原则，细化收支操作流程。对于收入款项，每日上午10点前登录企业网银及收款平台（如支付宝、微信商户号），核对到账金额与业务部门提交的《收款确认单》是否一致，重点核查备注信息（如合同编号、客户名称），避免串户；对未匹配的到账资金，30分钟内联系