2026年出纳员工作计划范文.docx

2026年出纳员工作计划范文

2026年，作为公司出纳员，我将以“精准、高效、安全”为核心目标，围绕资金管理、账务处理、票据管控、风险防范及协同服务五大维度，系统规划全年工作，确保公司资金流转安全有序，为财务整体运作提供坚实支撑。以下从具体工作模块展开详细计划：

一、资金管理：全周期精细化运作

（一）日常收支管理

1.收支审核与操作：严格执行“三核对”原则（单据要素核对、审批流程核对、金额与附件核对），每日上午9:00前完成前一日所有收付款单据的二次复核，重点核查：①费用报销单是否附合规发票，审批签字是否完整（部门负责人、财务主管双签）；②付款申请单是否匹配合同关键条款（如金额、账期），