进出口银行营管理分析系统建设与维护总结.pdfVIP

1、项目背景

根据业务经营管理工作的要求，为加强对经营分析和业务开拓

工作的支撑，启动经营管理分析系统建设项目。经营管理分析系统是以财务数据

资料为主要数据（原始数据于系统、信贷系

统、国际结算系统、系统、管理系统、财务管理系统、资产负债管

理系统（转移定价模块）、系统、管理系统数据，数据获取方

式主要是通过数据整合平台实现），通过对数据进行分类、比较、分析及综合，

以从中分析的经营管理状况，如资产负债情况、存贷情况、业务发展情况、

收益风险情况等，并通过前端客户化界面得以呈现，从而帮助的管理者全面、实

时、准确地掌握的相关信息，为掌握整个企业的经营状况良好的工具。

2、项目回顾

（1）项目实施时间及范围

经营管理分析系统项目实施时间为2009年9月至2010年

10月。

模块实施的范围包括：

指标类型分类定义功能，如规模类、质量类、效益类、营运类等。

考评指标的定义功能，包括基础指标和复合指标，基础指标为最基本的指标，可

通过数据抽取或人工直接输入，比如、存款、中间业务时点余额；复合指标

指组合其它指标和进行计算得到，比如年存款日均余额。指标按统计方式划

分为：时点、累计；按统计范围划分为：机构及总行处室；

支持数据完成值手工调整；支持对特定项目（如政策性业务项目、总行移交

不良项目等）依据一定的数据规则对规模、成本、收入进行调整和归属（双百共

享或比例共享）。

灵活的指标参数定义功能。

应内置多种函数工具，实现对考评指标按某种进行计算，得出绩效考评

的分数值，用于分析预测或计算考核结果。

参数配置功能，包括指标体系、分析维度、业务范围，指标计算方法和

计算规则。

灵活的指标权重设置功能。方案创建完成时，权重方式的部分，系统需要自

动判断各项考核指标权重系数和是否等于1，各项参数值是否完整，并弹出提示

界面；在各参数设置完成后，弹出“考评方案总览”界面以供创建人检查；

考评指标体系的新增、修改、删除、查询功能；考评指标类型的新增、修改、

删除、查询功能；考评业绩指标的新增、修改、删除、查询功能；

支持指标数据或计分规则调整后，前台指标得分重算功能发起。

经营计划模块实施的范围包括：

主要用来处理，分支机构预测计划数据，上报总行，总行预测总

计划数，上报行、人民，总规模确定后核定下达分支计划预算

表。

主要功能性需求应包括功能能模块：

经营预测：基础设置、数据处理、预测分析、样表定制

计划预算：系统设置、基础设置、场景设置、预算编制、控制、预算执

行、预算分析、多版本管理；

需要支持两个模块、分支机构与总行之间双向的数据传递，即经营预测数据

传递给计划预算编制计划，计划预算数据传递给经营预测，调整、分解；

经营分析模块实施的范围包括：

（1）系统应支持业务最小粒度（例如逐笔或账户）的利润贡

献度分析结果。

（2）系统应并支持业界目前普遍采用以及代表业界发展主流趋势的各

种利润贡献度分析方法和应用模型，确保系统对不同数据输入、业务模式等使用

环境的适应性。

（3）基于最小粒度业务的利润贡献度分析结果，按照“自下而上”加总的

方式，系统应能根据不同用户的具体需要，按不同维度（例如机构、部门、产品、

客户、项目、账户、地域、货币等）、不同范围灵活呈现分析结果（利润和利润

计算中间结果），呈现形式丰富多样（例如报表、图表等）。

（2）项目实施的主要阶段

项目的实施经历了项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换和

持续支持等主要阶段。

在项目的规划阶段，我们主要完成了项目实施小组的组建、制定项目主计划、召

开项目等工作。

在业务分析节点，我们主要完成了安装测试环境、理念和产品分析、业务需

求调研等工作。

在蓝图设计阶段，我们