财务部关键绩效管理考核指标模板.docVIP

20.1?财务部关键绩效考评指标

?序号

KPI指标

考评周期

指标定义/公式

资料起源

1

企业财务

预算达成率

月/季/年度

?

财务部

2

财务分析

正确度

月/季/年度

财务分析汇报中，对企业整体财务情况分析犯错次数

财务部

3

财务费用

降低率

月/季/年度

?

财务部

4

账务处理

立即性

月/季/年度

财务处理未在要求时间内完成次数

财务部

5

现金收支

正确性

月/季/年度

现金收支犯错次数

财务部

6

财务资料

完好性

月/季/年度

财务资料损坏、丢失、泄露次数

财务部

?

20.2?资金部关键绩效考评指标

?序号

KPI指标

考评周期

指标定义/公式

资料起源

1

企业资金

预算达成率

月/季/年度

?

?

2

资金筹集计划

编制立即率

月/季/年度

?

?

3

月度流动资金

计划编制立即率

月/季/年度

?

?

4

资金使用

目标达成率

月/季/年度

?

?

5

资金收支

正确度

月/季/年度

资金收支犯错次数

资金部

6

资金头寸变动信

息掌握立即性

月/季/年度

因没有立即掌握资金头寸信息，造成企业损失金额

资金部

7

资金使用评定

汇报编制立即率

月/季/年度

?

?

?

?20.3?审计部关键绩效考评指标

?序号

KPI指标

考评周期

指标定义/公式

资料起源

1

审计计划实施率

季/年度

?

审计部

2

审计汇报

一次经过率

季/年度

?

审计部

3

审计问题

追踪检验率

季/年度

?

审计部

4

审计结果正确性

季/年度

审计结果更正次数

审计部

5

审计汇报

证据充足性

季/年度

因审计证据不足而使审计结果被推翻次数

审计部

6

审计汇报归档率

季/年度

?

审计部

?

20.4?财务部经理绩效考评指标量表

?

被考评人姓名

?

职位

财务部经理

部门

财务部

考评人姓名

?

职位

总经理

部门

?

?

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考评得分

1

部门工作

计划完成率

15%

考评期内部门工作计划完成率达100%

?

2

部门管理

费用控制

10%

考评期内部门管理费用控制在预算范围之内

?

3

财务计划

编制立即率

10%

考评期内财务计划编制立即率在???%以上

?

4

财务体系规范

化目标达成率

10%

考评期内财务体系规范化目标达成率在???%以上

?

5

企业财务

预算控制率

10%

考评期内企业财务预算控制率在???%以上

?

6

财务数据正确度

10%

考评期内提交各类报表、汇报中数据犯错次数控制在???次以内

?

7

报表编制立即率

10%

考评期内报表编制立即率在???%以上

?

8

财务费用降低率

10%

考评期内财务费用降低率在???%以上

?

9

现金收支正确性

5%

考评期内现金收支犯错次数在???次以内

?

10

财务资料完好性

5%

考评期内财务资料损坏、丢失、泄露次数控制在???次以内

?

11

职员管理

5%

考评期内部门职员绩效考评平均得分在???分以上

?

此次考评总得分

?

考评

指标

说明

财务体系规范化目标达成率

财务体系规范化目标达成率=

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

被考评人

考评人

复核人

签字：???????日期：

签字：???????日期：

签字：???????日期：

?

?

?

?

?

?

?

20.5?审计部经理绩效考评指标量表

?

被考评人姓名

?

职位

审计部经理

部门

审计部

考评人姓名

?

职位

总经理

部门

?

?

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考评得分

1

部门工作

计划完成率

20%

考评期内部门工作计划完成率达100%

?

2

部门管理

费用控制

15%

考评期内部门管理费用控制在预算范围之内

?

3

审计计划实施率

15%

考评期内审计计划实施率在???%以上

?

4

审计汇报

一次经过率

15%

考评期内审计汇报一次经过率在???%以上

?

5

审计问题

追踪检验率

10%

考评期内审计问题追踪检验率在???%以上

?

6

审计结果正确性

10%

考评期内审计结果更正次数在???次以下

?

7

审计汇报

证据充足性

5%

考评期内因审计证据不足而使审计结果被推翻次数在???次以下

?

8

审计汇报归档率

5%

考评期内审计汇报归档率达100%

?

9

职员管理

5%

考评期内部门职员绩效考评平均得分在???分以上

?

此次考评总得分

?

考评

指标

说明

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

被考评人

考评人

复核人

签字：???????日期：

签