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利率债策略报告：日历效应或失灵，岁末年初博弈需谨慎.docx

利率债策略报告：日历效应或失灵，岁末年初博弈需谨慎.docx

    目录

    今年的季节性规律会失灵吗？ 4

    短期基本面或仍有支撑，但需关注明年增量政策扰动 4

    重要会议对于货币宽松的表述边际收敛，明年初降准降息概率不大 5

    从机构行为来看，配置盘并未提前进场，交易盘左侧博弈意愿较低 8

    跨年行情不宜高估，但可适当关注超跌品种的修复机会 17

    2025年12月重要经济数据预测 19

    图表目录

    图表1：当前制造业PMI绝对水平仍低 5

    图表2：蔬菜水果涨价对CPI同比上行形成支撑 5

    图表3：近三年中共中央政治局会议政策表述梳理 6

    图表4：银行贷款核销规模持续处于高位 7

    图表5：商业银行净息差对降息空间形成制约

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