公司出纳工作培训.pptx

公司出纳工作培训

2025-11-02

20XX

FINANCIALREPORTTEMPLATE

演讲人：

01.

出纳岗位概述

02.

日常操作规范

03.

资金安全管理

04.

票据处理实务

05.

风险控制要点

06.

职业道德与进阶

CONTENTS

目录

出纳岗位概述

01

核心职责与定位

妥善保管支票、汇票、发票等财务票据，及时登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符。

票据与账务处理

银行事务对接

财务数据支持

负责公司日常现金、银行存款的收付与核对，确保资金流动的准确性和安全性，严格执行财务审批流程。

办理银行开户、销户、转账、对账等业务，协调解决银行往来中的异常问题