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《投资银行债券受托管理协议》

甲方（发行人）：

公司名称：________________

法定代表人：________________

地址：________________

系电话：________________

乙方（受托管理人）：

投资银行名称：________________

法定代表人：________________

地址：________________

系电话：________________

鉴于甲方拟发行债券（以下简称〃本期债券”），为保障债券持有人的合

法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及本期债券募集说

明书的约定，甲乙双方经友好协商，就乙方担任木期债券受托管理人

事宜达成如下协议：

一、债券基本信息

1.债券名称：债［券全称］

2.发行总额：人民币凶元

3.债券期限：自发行日起至到期日止共凶年

4.票面利率：X［%］

5.发行价格：人民币100元/张

6.发行日期：具［体发行日期］

7.起息日：起［息日期］

8.付息日：每年的付［息日期］（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第一个工作日）

9.到期日：到［期日期］

10.还本付息方式：按年付息，到期一次还本

二、受托管理事项

1.乙方应依据本协议的约定，为债券持有人的最大利益行事，勤勉尽

责地履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。

2.乙方应持续关注甲方的经营状况、财务状况及资信状况，对可能影

响债券持有人权益的重大事项进行监测和评估，并按照本协议的约定

及时向债券持有人通报相关信息。

3.乙方应协助甲方制定并执行木期债券的还木付息计划，在债券付息

日和到期日前，提醒甲方按时足额支付债券利息和本金，并在甲方未

能按时足额支付时，采取必要的措施进行催收，包括但不限于发送催

收通知、提起诉讼等。

4.乙方应按照相关法律法规及本协议的要求，组织债券持有人会议，

审议与债券持有人权益相关的重大事项，并在会议召开前通知债券持

有人会议的时间、地点、议程等信息，在会议结束后及时向债券持有

人通报会议决议。

5.乙方应在债券存续期内，定期向债券持有人出具受托管理事务报

告，报告内容应包括甲方的经营情况、财务状况、债券的还本付息情

况、重大事项进展情况等，报告时间为每年的报［告日期］。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利：

甲方有权要求乙方按照本协议的约定，勤勉尽责地履行受托管理

职责，不得擅自超越权限或怠于履行职责。

甲方有权在法律法规及本协议允许的范围内，对债券的发行、交

易、还本付息等事项进行决策，并要求乙方予以配合。

2.义务：

甲方应按照相关法律法规及木期债券募集说明书的要求，真实、

准确、完整地披露公司的经营状况、财务状况、重大事项等信息，为

乙方履行受托管理职提供必要的信息支持。

甲方应按照本协议的约定，按时足额支付债券利息和本金，以及

乙方的受托管理费用。若因甲方原因导致债券违约，甲方应承担相应

的违约任，并采取措施减少债券持有人的损失。

甲方应配合乙方组织债券持有人会议，提供会议所需的场地、设

备、资料等，并按照会议决议执行相关事项。

（二）乙方权利与义务

1.权利：

乙方有权要求甲方按照本协议的约定，提供债券存续期内的相关

信息，包括但不限于财务报表、审计报告、重大事项报告等，以便乙

方履行受托管理职。

乙方有权按照本协议的约定，收取受托管理费用。受托管理费用

的计算方式为：本期债券发行总额的凶％,每年支付一次，在每年的

支［付日期］前支付。若甲方未按时支