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“组合管理”系列报告之二：景气投资方法论.docx

“组合管理”系列报告之二：景气投资方法论.docx

    目 录

    1、到底什么是“景气投资”？同一问题，三种时代答案 4

    、当投资者在说“景气投资”的时候，到底指的是什么？ 4

    、一个反直觉但关键的事实 4

    、真正需要讨论的问题是：市场愿意为什么样的增长定价？ 5

    2、A股景气投资框架重建：7类指标时间维度 6

    、景气投资的研究对象：7类34个景气相关指标 6

    、时间维度上的景气投资：短期买什么指标长期研究什么指标 7

    3、短期视角：更需关注“增长的边际变化”（事实维度） 9

    、买什么指标最好？△指标具有最强正向指引 10

    、正相关指标：△类指标的正向指引最强 10

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