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电脑图文设计制作公司合同付款管理办法

一、目的

为规范公司合同付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司所有电脑图文设计制作合同的付款管理。

三、职责分工

1.业务部门

负责与客户签订合同，并确保合同条款明确、付款条件清晰。

跟进项目进度，及时向财务部门提交付款申请。

对客户的付款情况进行跟踪和催款。

2.财务部门

审核付款申请的合规性、准确性。

按照合同约定和审批流程安排付款。

对公司资金进行统筹管理，确保资金安全。

3.管理层

审批重大合同的付款申请。

监督合同付款管理办法的执行情况。

四、付款流程

1.预付款

对于需要预付款的合同，业务部门在签订合同后，填写《预付款申请单》，注明合同编号、项目名称、预付款金额、付款理由等信息，并附上合同复印件。预付款申请单》经部门负责人审核后，提交财务部门。

财务部门对预付款申请进行审核，包括合同条款、预付款比例是否符合公司规定等。审核通过后，报管理层审批。

管理层审批通过后，财务部门安排付款。

2.进度款

在项目执行过程中，业务部门根据项目进度，填写《进度款申请单》，注明合同编号、项目名称、已完成工作量、应付款金额等信息，并附上相关的项目进度报告和验收证明。进度款申请单》经部门负责人审核后，提交财务部门。

财务部门对进度款申请进行审核，包括已付款情况、项目进度是否与申请金额相符等。审核通过后，报管理层审批。

管理层审批通过后，财务部门安排付款。

3.尾款

项目完成后，业务部门填写《尾款申请单》，注明合同编号、项目名称、尾款金额、付款理由等信息，并附上项目验收报告和客户确认函。尾款申请单》经部门负责人审核后，提交财务部门。

财务部门对尾款申请进行审核，包括合同履行情况、是否存在质量问题等。审核通过后，报管理层审批。

管理层审批通过后，财务部门安排付款。

五、付款方式

1.公司优先采用银行转账方式进行付款，以确保资金安全和可追溯性。

2.对于小额付款或特殊情况，可以采用现金、支票等方式，但必须严格按照公司的财务管理制度执行。

六、付款审核要点

1.合同条款审核

审核合同是否合法有效，条款是否明确。

检查付款条件是否满足，如项目进度、验收情况等。

确认付款金额是否与合同约定一致。

2.发票审核

审核发票的真实性、合法性和有效性。

检查发票内容是否与合同项目相符。

确认发票金额是否与付款申请金额一致。

3.其他审核

审核付款申请是否有相关部门负责人的签字审批。

检查公司资金状况，确保有足够的资金支付款项。

七、风险控制

1.建立客户信用评估机制，对客户的信用状况进行定期评估，根据评估结果调整付款方式和额度。

2.加强合同管理，明确双方的权利和义务，避免因合同纠纷导致付款风险。

3.定期对合同付款情况进行审计，发现问题及时整改。

4.如客户出现逾期付款情况，业务部门应及时采取催款措施，必要时可通过法律途径解决。

八、附则

1.本办法由财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起执行。