国际储备与外币流动性数据模板.xlsVIP

表四(SectionIV)

表三(SectionIII)

表二(SectionII)

表一(SectionI)

A.官方储备资产

Officialreserveassets

（1）外汇储备（可兑换外币）

Foreigncurrencyreserves(inconvertibleforeigncurrencies)

（a）证券

Securities

（b）货币和存款总额，存放于以下机构：

Totalcurrencyanddepositswith:

（2）基金组织储备头寸

IMFreserveposition

（3）特别提款权

SDRs

（4）黄金（包括黄金存款和适用情况下的黄金掉期）

Gold(includinggolddepositsand,ifappropriate,goldswapped)

（5）其他储备资产（请列明）

Otherreserveassets(specify)

B.其他外币资产（请列明）

Otherforeigncurrencyassets(specify)

按期限（剩余期限）分类

Maturitybreakdown(residualmaturity)

总额

Total

1个月或1个月以下

Upto1month

3个月以上至1年

Morethan3monthsandupto1year

1.外币贷款、证券和存款

Foreigncurrencyloans,securities,anddeposits

本金

Principal

利息

Interest

本金

Principal

2.外币对本币远期合约和期货合约的空头头寸和多头头寸总额（包括货币掉期合约的远期交易部分）

Aggregateshortandlongpositionsinforwardsandfuturesinforeigncurrenciesvis-à-visthedomesticcurrency(includingtheforwardlegofcurrencyswaps)

（a）空头头寸（－）

Shortpositions(-)

（b）多头头寸（＋）

Longpositions(+)

3.其他（请列明）

Other(specify)

总额

Total

1个月或1个月以下

Upto1month

1个月以上至3个月

Morethan1andupto3months

4.向以下机构无条件提供但未提取的信贷额度：

Undrawn,unconditionalcreditlinesprovidedto:

（a）空头头寸

Shortpositions

（b）多头头寸

Longpositions

（1）按当前汇率计算

Atcurrentexchangerate

（2）＋5％（如贬值5％）

+5%(depreciationof5%)

（3）－5％（如升值5％）

-5%(appreciationof5%)

（4）＋10％（如贬值10％）

+10%(depreciationof10%)

（5）－10％（如升值10％）

-10%(appreciationof10%)

（6）其他（请列明）

Other(specify)

（1）按标准的频率和时效列报

Tobereportedwithstandardperiodicityandtimeliness:

（a）与汇率指数挂钩的短期本币债务

short-termdomesticcurrencydebtindexedtotheexchangerate

（b）以外币标价并以其他方法（如以本币）结算的金融工具

financialinstr