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出纳2026年工作计划

2026年，作为公司财务体系中资金流转的直接执行者与监督者，我将围绕“精准化资金管控、规范化流程执行、智能化工具应用、精细化风险防控”四大核心目标，系统优化出纳岗位全流程工作，助力公司资金安全高效运转，为财务整体战略落地提供坚实支撑。具体工作计划如下：

一、资金收支管理：以“精准+效率”为双轮驱动，构建全流程管控体系

1.日常收支处理的标准化升级

严格执行“收付款三查”制度：收款时核查业务合同编号、客户名称、金额匹配性，确保每笔到账资金对应明确业务背景；付款时核查审批流程完整性（经办人、部门负责人、财务负责人三级签批）、票据合规性（发票真伪查验、合同关键条款