食堂承包经营管理办法1.docx

货款结算治理制度

为典型公司的货款结算工作，特制订本制度。

4.1月结

月结是公司要紧的货款结算方式。每个月的20日至25日，为我公司财务部门的货款结算时刻。

每个月的15日至20日，提供部与相关供货商取得联系，将各供货商上月底〔截止到上个月的25日〕的供货情况进行统计、核对。

核对无误后，提供部开具?现金支付谋划审批单?，报总经理审批。

总经理审批后，转财务部，财务部按总经理审批意见预备资金。

通知供货商到公司财务部领取货款，或由财务通过银行将货款汇至供货商帐户〔需扣除手续费〕。

4.2不定期付款

要是因客户缘故或特别材料行业限制，月结协商不成，可采取“不定期付款〞的结算方式。

“不定期结算