现金管理功能概述：现金头寸与流动性预测.pdfVIP

功能

SAP现金管理–反映在SAP中输入的所有与现金相关的交易，

例如采购订单、销售订单、应付账款、应收账款和银行账户。

现金头寸–头寸证明报告。显示银行账户和预期的现金流入和流出。

它提供了最长一周的短期现金头寸视图。

流动性预测–现金流量预测报告。与其他SAP组件（如SD和MM）

接口，以显示预期的未来现金流。它提供了最长24周的中期流动性视图。

业务视图–现金管理

采购现金管理销售业务优势

改善现金流预测

采购订单销售订单

按信用伙伴管理信用风险

发票发票降低争议成本

流动性分析简化支付流程

减少审查和支付的时间和成本

付款支付

发票

账户

声明改进账户和发票对账

控制支付时间和

现金头寸管理对外现金流

利用折扣条款

Cash

集中应付账款、应收账款、总账、物料管理之间的紧密集成

SD

功能

SAP现金管理–反映在SAP中输入的所有与现金相关的交易，

例如采购订单、销售订单、应付账款、应收账款和银行账户。

现金头寸–头寸证明报告。显示银行账户和预期的现金流入和流出。

它提供了最长一周的短期现金头寸视图。

流动性预测–现金流量预测报告。与其他SAP组件（如SD和MM）

接口，以显示预期的未来现金流。它提供了最长24周的中期流动性视图。

现金管理

Functions

SAPCashManagement–reflectsallcash-relatedtransactions

enteredinSAP,suchaspurchaseorder,salesorder,accounts

payable,accountsreceivable,andbankaccounts.

Cashposition–proofofpositionreport.Showsbankaccounts

andexpectedincomingandoutgoingcash.Itpresentsashort-term

cashpositionviewofuptooneweek.

Liquidityforecast–cashforecastreport.InterfacewithotherSAP

components,suchasSDandMM,toshowexpectedfuturecash

flow.Itpresentsamid-termliquidityviewforupto24weeks.

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