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2025年金融机构债券发行人合同范本

如下：

甲方（债券发行人）：____

乙方（债券持有人）：____

鉴于甲方为一家依法设立的金融机构，具备发行债券的资格和条件；乙方为合法投资者，自愿购买甲方发行的债券，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方发行债券事宜达成如下合同：

第一条债券基本信息

1.1债券名称：____金融机构债券

1.2债券代码：____

1.3债券面值：人民币____元

1.4债券期限：____年

1.5债券利率：固定利率/浮动利率，具体利率以发行公告为准

1.6债券发行总额：人民币____亿元

1.7债券发行方式：网上发行和网下发行

第二条债券发行与上市

2.1甲方应按照有关法律法规和监管要求，履行债券发行程序，确保债券发行合法、合规。

2.2甲方应在债券发行前向乙方提供债券发行说明书、发行公告等文件，乙方应认真阅读并充分了解债券的相关信息。

2.3甲方应在债券发行结束后，按照约定的时间将债券交付给乙方，并办理债券上市手续。

2.4甲方应确保债券上市后，遵守证券交易所的上市规则，维护债券市场秩序。

第三条债券还本付息

3.1甲方应按照债券发行说明书约定的还本付息方式，按时支付债券利息和本金。

3.2甲方应在债券到期日的前三个工作日，将债券本金及最后一期利息支付给乙方。

3.3如甲方发生违约，应按照债券发行说明书约定的方式，承担违约责任。

第四条债券转让与赎回

4.1乙方有权在债券上市后，按照证券交易所的规则进行债券转让。

4.2甲方应在债券到期前，按照债券发行说明书约定的条件，进行债券赎回。

4.3乙方在债券到期前，如自愿提前赎回债券，应按照债券发行说明书约定的提前赎回条件办理。

第五条信息披露

5.1甲方应按照有关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整。

5.2甲方应在债券发行后，及时向乙方披露债券相关情况，包括但不限于债券评级、财务状况、重大事项等。

5.3甲方应确保信息披露的渠道畅通，便于乙方获取相关信息。

第六条风险提示

6.1乙方应充分了解债券投资的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险等。

6.2甲方应在债券发行过程中，向乙方提示债券投资风险，不得误导乙方。

6.3乙方在投资债券前，应自行评估风险，并承担投资风险。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效与终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同在债券到期后自动终止。

8.3双方在合同履行过程中，如需终止合同，应提前____日书面通知对方，并承担相应的违约责任。

第九条其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

9.2本合同的修改、补充，经双方协商一致，签订书面文件后生效。

甲方（债券发行人）：____

乙方（债券持有人）：____

签订日期：____年____月____日