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法律信息咨询公司合同付款管理办法

一、目的

为规范公司合同付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司所有合同付款业务。

三、职责分工

1.业务部门

负责提交合同付款申请，提供完整的付款依据，包括合同、发票、验收报告等。

对付款申请的真实性、合理性负责。

2.财务部门

审核付款申请的合规性、准确性。

负责安排资金支付，确保资金安全。

3.管理层

对重大合同付款申请进行审批。

四、付款流程

1.付款申请

业务部门根据合同约定的付款条件，在付款期限前填写《合同付款申请表》，并附上相关付款依据。

《合同付款申请表》应包括合同编号、项目名称、付款金额、付款方式、付款时间等信息。

2.审核审批

业务部门负责人对付款申请进行审核，确认申请内容的真实性和合理性。

财务部门对付款申请进行合规性审核，包括发票的真实性、合同条款的执行情况等。

对于重大合同付款申请，需报管理层审批。

3.资金支付

财务部门根据审核审批通过的付款申请，安排资金支付。

支付方式应按照合同约定执行，可采用银行转账、支票等方式。

支付完成后，财务部门应及时将支付凭证反馈给业务部门。

五、付款控制

1.预付款控制

严格控制预付款的支付比例和条件，一般情况下，预付款不得超过合同总金额的[X]%。

预付款支付前，业务部门应提供充分的风险评估报告，确保预付款的安全。

2.进度款控制

进度款的支付应根据合同约定的项目进度和验收情况进行。

业务部门应及时提交项目进度报告和验收报告，作为进度款支付的依据。

3.尾款控制

尾款的支付应在项目验收合格后，且业务部门确认无质量问题和其他纠纷的情况下进行。

财务部门应保留一定比例的质保金，待质保期届满后无质量问题再行支付。

六、监督与检查

1.财务部门应定期对合同付款情况进行检查，确保付款流程的合规性和资金的安全。

2.内部审计部门应不定期对合同付款业务进行审计，发现问题及时提出整改意见。

3.对违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。

七、附则

1.本办法由公司财务部门负责解释。

2.本办法自发布之日起施行。