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**证券股份有限公司营业部费用管理办法

第一章总则

第一条为了规范营业部费用开支标准及审批程序，加强费用管理，依据有关《光

大证券股份有限公司费用管理办法》的规定，结合营业部详细情形，拟定本办法。

第二条本办法所称费用是指营业部为组织和保障日常营运及开展业务经

营活动所发生的、需经报销程序确认的营业性支出。营业部薪酬支出（包括经纪

人）、固定资产购置、装修工程项目等支出的管理另行规定。

第三条营业部负责人是营业部费用管理的第一责任人。

第四条营业部应依据有关本办法的规定对所发生的费用实施科学、严密、有效

的监控，建立并完善事前核准、事中监控、事后评估的全过程费用监控机制。

第二章差旅费

第五条差旅费是指营业部在职职工或员工因公出差到外地发生的交通费、住宿费

等合理支出，以及按规定标准给予的出差补贴等。

第六条出差必须严格履行出差审批手续，在公司协同平台上填写出差审批，

列明出差地点、时间、原因等详尽信息，报销时必须附上出差审批单，否则不予

报销。营业部负责人由分公司负责人审批，营业部职工或员工由营业部负责人审批。

第七条境内出差主要交通工具乘坐标准。各级人员不分级别，可乘坐飞机

经济舱、高铁动车一等座、其他列车软卧（不含高级软卧）。

第八条境内出差住宿标准如下（单位：元/天/人）：

住宿标准

级别

一类地区二类地区三类地区

营业部负责人800700600

其他干部及职工或650550450

员工

注：

1、一类地区：*、**、深圳、*；

二类地区：****（*、深圳除外）、***、***所有城*，**、

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*、*会城*、大连、青岛、厦门；

三类地区：其他城*。

2、住宿天数依照“实际出差天数减1天”计算。

3、业务序列报销标准依据有关人力资源部《业务序列管理办法》对照执行。

第九条交通费、住宿费超过上述标准的部分，营业部职工或员工在网报系统备注

栏填写超标原因，经营业部负责人审批同意方可报销。

营业部负责人则需在报销时填写《差旅费超标审批单》(见附件一)，说明超

标原因，并经分公司负责人审批后方可报销。会议通知等明确指定住宿酒店的除

外。

第十条境内出差补贴每人每天150元，按“实际出差天数”计算（剔除中

途个人休假及法定假日等天数）。

第十一条出差期间往返机场（车站）的交通费据实报销，交通费票据时间

须与机票（车票）时间相对应。

第十二条出差期间，非工作需要中途绕道转往其他地区所发生的费用不予

报销，且不享受出差补贴。

第十三条职工或员工出差驾驶自有车辆的，自驾出差限于距工作地500公里以内。

自驾出差路桥费、停车费等据实报销，油费报销上限按单位油价×每公里油耗

（0.105升/公里）×车程×2计算。车程以百度地图查询城*到城*的公里数为

准，截图打印并附于报销单后。出差期间汽油费发票也应附于报销单后以作参考。

第十四条出差交通费、住宿费等由他方承担的，在申请出差补贴时须附相

关票据证明（如登机牌原件、机票或火车票的复印件）。乘坐非公共交通工具的

须附经报销审批人签字确认的情形说明。

第十五条职工或员工探亲假期间所发生的费用由职工或员工自理。

第十六条禁止在法定节假日以出差的名义探亲或旅游。起止日包含元旦、

春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等法定节假日的，在报销时应书面说明确

系因公出差，并提供会议通知、商务活动邀请函或其他有关证明材