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2026年利率风险交换协议

甲方（以下简称“我方”）与乙方（以下简称“对方”）本着平等互利、协商一致的原则，就利率风险交换事宜达成如下协议：

一、协议概述

1.协议双方：甲方与乙方。

2.协议目的：通过利率风险交换，实现双方在利率变动风险上的互利共赢。

3.协议期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为2026年。

二、协议内容

1.定义

（1）利率风险：指因市场利率波动导致资金成本、收益或资产价值发生变化的风险。

（2）利率风险交换：指双方约定在一定期限内，按照约定的利率互换比例，进行利率风险的对冲和转移。

2.交换方式

（1）双方同意，在协议期限内，按照约定的利率互换比例，进行利率风险交换。

（2）双方应根据市场利率变动，按照约定的利率互换比例，计算并支付或收取相应的利率风险交换款项。

3.利率风险交换比例

（1）利率风险交换比例由双方在协议中约定，并可根据市场情况进行调整。

（2）利率风险交换比例的计算公式如下：

利率风险交换比例=（我方实际利率-对方实际利率）/（我方基准利率-对方基准利率）

4.利率风险交换款项

（1）双方应根据协议约定的利率风险交换比例，计算并支付或收取相应的利率风险交换款项。

（2）利率风险交换款项的支付方式、支付期限、支付金额等，由双方在协议中约定。

5.利率风险交换期限

（1）利率风险交换期限为协议生效之日起至2026年。

（2）如双方同意延长利率风险交换期限，应书面通知对方，并签订补充协议。

6.违约责任

（1）如一方未按照协议约定支付或收取利率风险交换款项，另一方有权要求其支付违约金。

（2）违约金金额由双方在协议中约定。

7.争议解决

（1）双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他约定

（1）本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

（2）本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

三、签署

1.本协议经双方签字盖章后生效。

2.本协议自生效之日起具有法律效力。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

代表人（签字）：________

代表人（签字）：________

日期：____年____月____日