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2026年2月大类资产配置月报：核心叙事的变与不变.docx

2026年2月大类资产配置月报：核心叙事的变与不变.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u宏观环境展望 5

    模型观点更新 8

    宏观评分模型 8

    美股择时模型 9

    黄金择时模型 10

    原油择时模型 10

    大类资产配置策略表现 11

    风险提示 12

    图表目录

    图1：2025下半年以来，SOFR-ONRRP利差中枢明显走高 5

    图2：2025年以来，长期美债拍卖竞拍倍数持续走低 5

    图3：近期美债利率并未出现大幅波动 6

    图4：伦敦金现相较60日均线的乖离率创下近期新高 6

    图5：黄金期货非报告净看多头寸增仓幅度高于非商业头寸（单位：万张） 7

    图6：国内外黄金ETF

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