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履约付款通知书

致：[付款方全称]（统一社会信用代码/注册号：[XXXXXXX]）

发件方：[收款方全称]（统一社会信用代码/注册号：[XXXXXXX]）

签发日期：[XXXX年XX月XX日]

通知书编号：[LY-FK-XXXXXXX]

根据我方与贵方签订的《[合同/协议全称]》（合同编号：[HT-XXXXXXX]）第[X]条第[X]款约定，我方已按合同要求全面履行完毕相关履约义务（具体履约内容详见附件《履约完成确认单》，编号：[LY-XXXXXXX]），且该履约成果已通过贵方验收确认，符合合同约定的付款条件。现就本次履约项下对应款项支付事宜，正式出具本通知书，请贵方严格遵照本通知要求，及时履行付款义务，保障双方履约流程闭环。

一、履约及付款明细

序号

履约项目

履约完成情况

应付金额（小写）

应付金额（大写）

付款对应履约节点

1

[如：XX项目核心服务/XX批次货物交付]

已全部完成，验收合格

￥[XXXXXX.XX]

人民币[壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万]元整

[如：履约全部完成后支付]

2

[如：履约增补服务/额外交付货物]

已完成，双方确认无异议

￥[XXXX.XX]

人民币[壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟]元[角分]

[如：增补履约完成后一并支付]

3

[如：履约保证金抵扣（如有）]

符合抵扣条件，双方确认

￥[XXXX.XX]

人民币[壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟]元[角分]

[如：抵扣本次履约应付金额]

本次履约应付总金额

￥[XXXXXX.XX]

验收合格后全额支付

二、履约付款核心要求

1.支付方式：仅限银行转账支付，不接受现金、承兑汇票等其他支付形式，请贵方仔细核对以下收款账户信息，确保信息准确无误后足额转入，避免因信息错误导致的款项错转、漏转或付款延误。

2.收款账户详情：

开户银行：[XX银行XX分行XX支行]

账户名称：[收款方全称，需与发件方名称完全一致]

银行账号：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

3.付款期限：请贵方于本通知书签发之日起[5]个工作日内（截止[XXXX年XX月XX日]17:00，银行工作日），将本次履约应付总金额足额支付至我方指定账户；若贵方未按约定期限支付，将按本通知书第三条约定承担逾期责任。

4.转账备注：请务必在转账备注栏注明“[通知书编号]+履约付款+[履约项目名称]”，便于我方及时核对到账信息、关联履约记录，若备注不规范导致的对账困难、付款延误，相关责任由贵方承担。

三、逾期责任及履约补充说明

1.逾期责任：若贵方未按本通知书及合同约定时间、金额支付履约款项，自逾期之日起，每日按应付未付总金额的[万分之X]计算逾期违约金，违约金随履约款项一并支付；逾期超过[7]个工作日的，我方有权依据合同约定，暂停后续合作（如有），并保留追偿全部履约款项、违约金及我方为维权支出的律师费、诉讼费、差旅费等相关费用的权利。

2.履约异议：贵方若对我方履约完成情况、验收结果或应付金额有异议，需在本通知书签发之日起[3]个工作日内，以书面形式（加盖贵方公章）向我方提出，并提供完整的异议佐证材料，逾期未提出异议的，视为贵方完全认可我方履约成果及本通知书全部内容，自愿按本通知要求履行付款义务。

3.发票及履约归档：我方在确认履约款项及违约金（如有）足额到账后[3]个工作日内，将向贵方开具符合国家税务规定的正式发票（发票类型：[增值税专用发票/增值税普通发票]；发票抬头：[付款方全称]；纳税人识别号：[付款方统一社会信用代码]），发票将通过[快递/当面交付]方式送达。款项到账且发票开具后，双方本次履约及付款流程正式完成，我方将整理履约验收、付款凭证等相关资料归档备查。

4.其他说明：本次付款为《[合同/协议全称]》项下对应履约节点的款项支付，我方将持续配合贵方做好履约后续衔接工作（如有）；若贵方逾期付款，我方有权暂缓提供后续履约相关服务（如有），由此产生的损失由贵方承担。

四、联系方式（履约及付款咨询）

联系人：[姓名]

联系电话：[XXXXXXXXXXX]（工作日9:00-17:00）

联系邮箱：[XXXXXXX@163.com]（可发送履约异议材料及付款咨询）

联系地址：[XXXX省XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号XXXX大厦XXXX室]

我方秉持诚信履约、友好合作的原则，已全面完成合同约定的履约义务，特此出具本履约付款通知书，恳请贵方高度重视，及时核对相关信息、履行付款义务，共同维护双方长期稳定的合作关系。

特此通知！

附件：《履约完成确认单》（编号：[LY-XXXXXXX]）1份

[收款方全称]（加盖公章）

法定代表人/授权代表人（签字）：__________

签发日期：[XXXX年XX月XX日]

|（注：文档部分内容可能由