现金管理功能概述与业务优势分析.pdfVIP

功能

现金管理–反映在中录入的所有与现金相关的，例如

供应商和客户的订单、债权人和人以及账户。

状况–显示账户的状态以及预期的收入和支出，短期

的状况视图。

流动性预测–现金预测报告。与其他组件（如SD和MM）接

口，以显示未来的现金流。中期的流动性视图。

Funciones

Gestióndecaja–Reflejatodaslastransaccionesingresadas

enrelacionadasconcaja,tacomopedidosaproveedoresy

declientes,contabilidaddeacreedoresydedeudores,ycuentas

bancarias.

Posicióndetesorería–Muestraelestadodelascuentas

bancari