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应付补记款项付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-BJ-XXXX-XXX】（格式：付款首字母+补记缩写+年份+流水号）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】、原应付结算相关文件、双方共同确认的补记说明及对应履约佐证材料，就原结算、付款流程中，因【补记事由，如：履约事项遗漏登记、款项核算遗漏、新增履约内容未及时补登、凭证传递延误导致未计入结算、小额配套款项遗漏等】，导致部分应付款项未纳入原结算范围、未及时支付的相关事宜，经我司业务部门、财务部门联合核查、逐一核实、补充登记后，现就本次应付贵单位补记款项相关事宜，正式出具本通知书（本通知书仅针对原结算遗漏款项的补记支付事宜，作为原结算文件的补充，完善整体结算流程），请贵单位知悉并配合办理收款相关手续，确保本次补记款项规范、顺利结清，实现款项结算的完整性与准确性。

一、补记款项核心信息（含原结算、补记相关内容）

1.原结算相关基础信息：原结算文件编号：【原结算通知书/付款通知书编号】；原结算出具日期：【XXXX年XX月XX日】；原结算应付金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）；原结算对应履约内容：【简要列明原结算涵盖的核心履约事项，如：XX项目基础服务费用、XX批次货物采购款等】；原结算遗漏说明：【简要说明原结算中遗漏补记款项的核心原因，如：新增履约配套事项未及时同步、财务核算时遗漏小额款项、凭证传递不及时导致未纳入结算等】，确保补记事由清晰、可追溯。

2.补记事项及依据：本次补记严格依据双方签订的原合同约定、实际履约凭证及共同确认的补记说明，无任何违规补记、虚假补记情形，具体补记事项：【明确补记的具体内容，如：补记原结算遗漏的XX履约配套款项、补记未计入的小额服务费用、补记新增履约内容对应款项、补记凭证延误导致的遗漏款项等】；补记依据：【详细列明补记依据，如：原合同补充条款、履约确认单、新增服务协议、款项核算明细、双方签字确认的补记说明、相关凭证复印件等】，确保补记事项有据可依、真实合规。

3.补记金额及整体结算金额：经核查核实、补充登记，本次应付补记款项金额为：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）；补记金额明细：【如有多项补记事项，逐一列明，如：XX遗漏履约事项对应XX元、XX小额款项对应XX元，合计补记XX元；无多项则注明“本次补记为单一事项，金额合计如下”】；整体结算金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX），计算公式：整体结算金额=原结算应付金额+本次补记金额；本次补记金额及整体结算金额经双方确认无异议（如有异议详见第二条第4款），本次补记款项结清后，双方就原结算及本次补记事宜无任何未结清款项、无遗漏事项。

4.付款方式：【适配补记款项的补登性、补充性特点，明确具体方式，如：银行转账（优先支付）、电子银行承兑汇票（汇票编号：XXXX，到期日：XXXX年XX月XX日），本次补记款项按确认金额一次性全额支付，不分期、不延期，严格按照双方补记确认文件约定的方式执行，单独办理补记付款手续，与原结算付款分开核算、单独登记，明确标注“补记款项”及对应原结算文件编号，便于财务归档追溯】

5.付款期限：结合补记款项的补充登记时效性及双方约定，我司将于本通知书发出后【X】个工作日内（即XXXX年XX月XX日前），完成本次补记款项全额支付操作，确保款项足额、按时到账，不影响贵单位正常资金周转；如需加急办理，双方另行出具书面确认文件。

6.收款账户信息：

开户行：【收款单位开户行全称，如：中国工商银行XX分行XX支行】

户名：【收款单位账户名称，需与贵单位公章、合同签约名称完全一致，不得有误，需与原结算收款账户保持一致，确保款项支付连贯，如需变更按第二条第2款执行】

账号：【收款单位银行账号，需准确填写，杜绝错付、漏付、退回等情况，确保补记款项顺利到账，单独登记入账】

二、相关说明

1.发票要求：贵单位需在本通知书发出后【X】个工作日内，向我司提供与本次补记款项金额等额、合法、有效的增值税发票（发票类型：【增值税专用发票/普通发票】，发票抬头：【我司全称】，纳税人识别号：【我司税号】），发票内容需与本次补记事项、补记金额、补记依据完全对应，明确标注“补记款项”字样，注明对应原结算文件编号及补记说明编号，与原结算发票分开开具、分别归档；未按要求提供合规发票的，我司有权顺延款项支付，且不承担任何逾期付款违约责任。

2.账户变更：若贵单位收款账户信息与上述载明内容不一致，或本次补记款项通知期间发生账户变更，需于【XXXX年XX月XX日】前，向我司出具加盖贵单位公章的书面账户变更说明，明确注明变更前后账户信息、变更原因、生效日期及对接联系人，未及时书面通