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企业销售回款流程及催收指导书.doc

企业销售回款流程及催收指导书

一、适用范围与目标

本指导书适用于企业销售团队、财务部门及相关协作人员，旨在规范销售回款全流程管理，明确各环节职责分工，建立标准化催收机制，降低坏账风险，保障企业现金流健康。通过系统化流程与实操指导，提升回款效率，维护客户合作关系的同时保证企业资金安全。

二、销售回款全流程操作步骤

（一）日常回款管理流程

合同签订阶段：明确回款条款

操作内容：销售经理*与客户签订销售合同时需明确回款关键信息，包括：合同总金额、分期付款计划（若有）、付款截止日期、付款方式（银行转账/承兑汇票等）、开票信息（如需）、逾期违约金计算标准（按日万分之五/合同约定比例）。

输出物：经双方签字盖章的合同原件（财务部留存复印件），回款条款摘要表（由销售助理*录入CRM系统）。

注意事项：禁止签订口头约定或模糊回款条款的合同；若客户提出特殊付款条件，需同步财务部评估风险，必要时由法务审核补充协议。

交付/服务完成阶段：确认回款触发条件

操作内容：

实物交付类：物流部门完成发货后，提供签收单（需客户盖章确认）至销售经理，销售经理*在1个工作日内将签收单扫描件CRM系统，触发“回款倒计时”。

服务交付类：项目组完成服务验收，由客户授权人签署《服务验收确认单》，销售经理*在1个工作日内将确认单CRM系统，明确账期起始日（通常为验收后X天，按合同约定）。