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XXX公司

资金预算管理办法（试行）

第一章总则

第一条为了进一步规范资金预算管理，应集团公司

资金集中管理得要求，整合资金资源，挖掘资金潜力，提高资金

效率，控制资金风险，促进集团公司整体管理水平与管理效率得

提升，依据《企业财务通则》（财政部令第46号）、国务院《关

于转发国家经贸委国有大中型企业建立现代企业制度与加强管理

得基本规范》（国办发[2000]64号）、《企业国有资产监督管理暂

行条例》（国务院令378号）以及《xxx公司预算管理制度》，特

制定本办法。

第二条资金预算管理就是企业预算管理得重要内容，

就是集团资金集中管理得重要手段，就是分析评价集团所属企业

财务管理水平得重要依据；科学得资金预