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金融行业投资组合优化指南.docx

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    毕业设计（论文）

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    毕业设计（论文）报告

    题目：

    金融行业投资组合优化指南

    学号：

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    学院：

    专业：

    指导教师：

    起止日期：

    金融行业投资组合优化指南

    摘要：本文针对金融行业投资组合优化问题，从理论分析和实证研究两个方面展开。首先，对投资组合优化的基本概念、历史发展、经典模型进行了系统梳理；其次，分析了投资组合优化在我国金融市场中的现状，并探讨了其重要性和意义；再次，从投资组合的目标函数、风险度量、资产配置等方面提出了优化策略；接着，以某金融投资组合为实例，运用现代优化算法对投资组合进行了优化；最后，对优化结果进行了敏感性

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