财务过账工具使用指南：创建与管理日记账凭单及模板.pdfVIP

练习

单元：财务

：过账工具

完成此练习后，您将能够：

创建账凭单，将其作为账分录过账

创建和使用过账模板

创建和执行周期性过账

过账工具允许部门执行以下操作：

•过账前，请检查账凭单

•根据模板轻松创建账分录

•自动过账重复的账分录

3-1创建账凭单。

创建新的账凭单，然后输入您选择的两个账分录。

保存账凭单。

3-2更改和过账所保存的账凭单。

选择您刚刚创建的账凭单，然后选择其中一个账分录。

更改账分录的金额。

过账这两个账分录。

检查系统是否在总分类账中输入了账分录。

3-3正确或错误？

3-3-1只有当贷方项目和借方项目平衡时，才可以把账分录添加到

账凭单。

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3-3-2您无法将单个账分录从账凭单过账到总分类账。

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3-4使用过账模板。

您打算为员工15%的年终奖。

3-4-1创建过账模板，执行如下过账：

-将115%的员工薪水过账到员工科目（负债）

-将100%的员工薪水过账到相应的薪水费用科目

-15%的员工薪水过账到相应的奖金费用科目

在负债行，将总账科目/业务伙伴编号字段保留为空。在总账科

目/业务伙伴名称字段中，输入描述“员工科目”。

3-4-2使用您刚创建的过账模板过账账分录，以便为员工奖

金。您的员工具有业务伙伴代码为V99001的主数据记录。

3-5执行周期性过账。

您的公司每月都向供应商V20000支付金额为200（不含）的统一

费率，以公司的主页。

3-5-1创建一个周期性过账，以便每月将应付款过账给供应商科目。在

参考1字段中，输入合同编号08400。第一次执行日期为当前日

期。在Internet科目中记录支出。选择相应的代码。

3-5-2执行周期性过账。

提示：在服务选项卡页的管理→系统初始设置→常规

设置下，激活显示执行的周期性过账标识，以便登录时

自动显示这些过